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SHF
Stage Harbor Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
10.61%
1년 추정 수익률
19.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+19.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$2228만
(+15%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
66
신규
5
증가
18
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$141만 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$122만 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$103만 |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$79.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$58.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.3만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$33.7만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$26.2만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 정보기술 | 1.36% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 4 | 임의소비재 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2784만 | 16.08% |
703,973
+36,790
| +6% | +US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2451만 | 14.16% |
284,550
+6,990
| +3% | +US$58.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1596만 | 9.22% |
148,320
-2,451
| -2% | -US$26.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$1.1억
| US$731만 | 4.22% |
254,627
+17,247
| +7% | +US$46.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$709만 | 4.1% |
92,606
-31
| -0% | -US$2.4천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$671만 | 3.88% |
88,140
+91
| +0.1% | +US$6.77천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$662만 | 3.82% |
53,280
+1,332
| +3% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$631만 | 3.65% |
124,474
+24,067
| +24% | +US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$624만 | 3.6% |
20,579
-8
| -0% | -US$2.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$612만 | 3.54% |
92,079
+16,037
| +21% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$571만 | 3.3% |
112,971
-1,891
| -2% | -US$9.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$556만 | 3.21% |
178,629
-932
| -0.5% | -US$2.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$538만 | 3.11% |
7,188
-567
| -7% | -US$41.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$402만 | 2.32% |
20,323
-77
| -0.4% | -US$1.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$356만 | 2.06% |
16,322
+108
| +0.7% | +US$2.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$311만 | 1.8% |
12,840
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$215만 | 1.24% |
40,732
-3,676
| -8% | -US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$199만 | 1.15% |
27,165
-363
| -1% | -US$2.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$150만 | 0.87% |
12,077
+3,367
| +39% | +US$40.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$147만 | 0.85% |
2,142
-37
| -2% | -US$2.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$140만 | 0.81% |
25,914
+6,141
| +31% | +US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$132만 | 0.76% |
3,576
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$128만 | 0.74% |
8,759
+1,444
| +20% | +US$19.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$117만 | 0.68% |
3,889
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$105만 | 0.6% |
5,230
-369
| -7% | -US$7.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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Stage Harbor Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stage Harbor Financial는 US$1.73억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Stage Harbor Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$626만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 15,850주를 보유했으며 가치는 US$80만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$41.3만 규모 줄였습니다.
- Stage Harbor Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, US$80만 상당의 15,850주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stage Harbor Financial로, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
- Stage Harbor Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Stage Harbor Financial는 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stage Harbor Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 66%를 차지해요.
- Stage Harbor Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stage Harbor Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Stage Harbor Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.