我們已在上線！
進一步了解
SHF
Stage Harbor Financial 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
19.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.95%
1年估算報酬率
+19.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$2228萬
(+15%)
資金流向
+US$626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.27%
持股
66
新
5
增持
18
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$141萬 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$122萬 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$103萬 |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$79.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$58.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$19.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.52% |
| 2 | 科技 | 1.36% |
| 3 | 通訊服務 | 0.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 5 | 工業 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2784萬 | 16.08% |
703,973
+36,790
| +6% | +US$141萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2451萬 | 14.16% |
284,550
+6,990
| +3% | +US$58.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1596萬 | 9.22% |
148,320
-2,451
| -2% | -US$26.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$1.1億
| US$731萬 | 4.22% |
254,627
+17,247
| +7% | +US$46.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$709萬 | 4.1% |
92,606
-31
| -0% | -US$2,400 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$671萬 | 3.88% |
88,140
+91
| +0.1% | +US$6,771 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$662萬 | 3.82% |
53,280
+1,332
| +3% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$631萬 | 3.65% |
124,474
+24,067
| +24% | +US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$624萬 | 3.6% |
20,579
-8
| -0% | -US$2,293 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$612萬 | 3.54% |
92,079
+16,037
| +21% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$571萬 | 3.3% |
112,971
-1,891
| -2% | -US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$556萬 | 3.21% |
178,629
-932
| -0.5% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$538萬 | 3.11% |
7,188
-567
| -7% | -US$41.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$402萬 | 2.32% |
20,323
-77
| -0.4% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$356萬 | 2.06% |
16,322
+108
| +0.7% | +US$2.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$311萬 | 1.8% |
12,840
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$215萬 | 1.24% |
40,732
-3,676
| -8% | -US$19.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$199萬 | 1.15% |
27,165
-363
| -1% | -US$2.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$150萬 | 0.87% |
12,077
+3,367
| +39% | +US$40.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$147萬 | 0.85% |
2,142
-37
| -2% | -US$2.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$140萬 | 0.81% |
25,914
+6,141
| +31% | +US$33.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$132萬 | 0.76% |
3,576
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$128萬 | 0.74% |
8,759
+1,444
| +20% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$117萬 | 0.68% |
3,889
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$105萬 | 0.6% |
5,230
-369
| -7% | -US$7.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AIFAIM
GWA
KCIC
C
TA
SFP
NIM
PAM
Stage Harbor Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stage Harbor Financial持有66個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.51億增加15%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Stage Harbor Financial在2026年第2季投入US$626萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund：共15,850股，價值US$80萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$41.3萬。
- Stage Harbor Financial在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund：共買進15,850股，價值US$80萬。
- Stage Harbor Financial在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$141萬。
- Stage Harbor Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$41.3萬。
- Stage Harbor Financial於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第2季，Stage Harbor Financial的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占66%。
- Stage Harbor Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Stage Harbor Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.73億。
根據Stage Harbor Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。