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Guerra Pan Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
13.28%
1年估算報酬率
40.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.25%
1年估算報酬率
+40.97%
3年估算報酬率
+135.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1753萬
(+11%)
資金流向
-US$1437萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.82%
持股
128
新
7
增持
7
減碼
59
已平倉
10
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$58.4萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$21萬 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$167萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$110萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$84.7萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$79.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$69.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.78% |
| 2 | 其他 | 28.59% |
| 3 | 工業 | 10.54% |
| 4 | 通訊服務 | 10.11% |
| 5 | 金融 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1392萬 | 7.77% |
69,575
+307
| +0.4% | +US$6.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$940萬 | 5.25% |
24,887
-4,165
| -14% | -US$167萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$911萬 | 5.08% |
25,479
-3,049
| -11% | -US$110萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$838萬 | 4.67% |
43,908
-4,500
| -9% | -US$63.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$740萬 | 4.13% |
20,946
-438
| -2% | -US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$699萬 | 3.9% |
193,363
-4,513
| -2% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$642萬 | 3.58% |
18,737
-143
| -0.8% | -US$4.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$597萬 | 3.33% |
61,853
-7,354
| -11% | -US$69.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$555萬 | 3.1% |
29,956
-616
| -2% | -US$10.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$539萬 | 3.01% |
16,460
-1,813
| -10% | -US$56.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
ASML
ASML
US$6286億
| US$517萬 | 2.89% |
2,601
-501
| -16% | -US$79.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$441萬 | 2.46% |
15,255
-1,767
| -10% | -US$50.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$436萬 | 2.43% |
4,090
-443
| -10% | -US$38.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$416萬 | 2.32% |
122,979
-6,056
| -5% | -US$20.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$881億
| US$339萬 | 1.89% |
9,036
-773
| -8% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$324萬 | 1.81% |
8,685
-829
| -9% | -US$33.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$2285億
| US$307萬 | 1.71% |
18,072
-1,388
| -7% | -US$21.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Boeing
BA
US$1505億
| US$296萬 | 1.65% |
13,663
-1,262
| -8% | -US$28.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$247萬 | 1.38% |
27,273
-252
| -0.9% | -US$2.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$504億
| US$243萬 | 1.36% |
25,953
-1,705
| -6% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$233萬 | 1.3% |
4,656
-733
| -14% | -US$35.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$230萬 | 1.28% |
9,630
-1,060
| -10% | -US$26.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$201萬 | 1.12% |
7,600
-36
| -0.5% | -US$9,503 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$196萬 | 1.09% |
4,520
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Visa
V
US$7633億
| US$195萬 | 1.09% |
5,689
-1,347
| -19% | -US$43.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Guerra Pan Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guerra Pan Advisors持有128個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.62億增加11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Guerra Pan Advisors於2026年第2季淨撤出US$1437萬，平倉10個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$45.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，Guerra Pan Advisors新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$58.5萬。
- Guerra Pan Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,645股，價值US$58.5萬。
- Guerra Pan Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6.31萬。
- Guerra Pan Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$167萬。
- Guerra Pan Advisors於2026年第2季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Guerra Pan Advisors的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占44%。
- Guerra Pan Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Guerra Pan Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.79億。
根據Guerra Pan Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。