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DFG
DiPaolo Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
8.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$1567萬
(+11%)
資金流向
+US$412萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.95%
持股
48
新
3
增持
27
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$112萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$49.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.9萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$27.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$11.4萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$8.63萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.06萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2.69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.9% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 3 | 科技 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 醫療保健 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2378萬 | 15.54% |
276,073
+13,339
| +5% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2362萬 | 15.43% |
331,457
+1,461
| +0.4% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1975萬 | 12.9% |
90,605
+1,001
| +1% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1348萬 | 8.81% |
278,303
+10,382
| +4% | +US$49.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1224萬 | 8% |
157,083
+6,395
| +4% | +US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$798萬 | 5.22% |
133,754
+3,478
| +3% | +US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$605萬 | 3.95% |
129,184
+5,473
| +4% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$588萬 | 3.84% |
139,188
+6,575
| +5% | +US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$579萬 | 3.78% |
83,990
+4,273
| +5% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$535萬 | 3.49% |
64,953
+2,194
| +3% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$440萬 | 2.87% |
11,891
-319
| -3% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$335萬 | 2.19% |
4,874
+179
| +4% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$232萬 | 1.52% |
3,155
+19
| +0.6% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$211萬 | 1.38% |
28,707
-367
| -1% | -US$2.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$160萬 | 1.04% |
4,332
-55
| -1% | -US$2.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$149萬 | 0.98% |
5,164
+500
| +11% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$149萬 | 0.98% |
3,552
+39
| +1% | +US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$145萬 | 0.95% |
17,017
-1,031
| -6% | -US$8.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$96.5萬 | 0.63% |
28,975
+1,070
| +4% | +US$4.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$85.8萬 | 0.56% |
9,760
-280
| -3% | -US$2.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$79.5萬 | 0.52% |
5,030
+159
| +3% | +US$2.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$57萬 | 0.37% |
6,490
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$52.3萬 | 0.34% |
1,401
+37
| +3% | +US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$50.3萬 | 0.33% |
1,006
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$49.5萬 | 0.32% |
7,932
+26
| +0.3% | +US$1,529 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
PB
FFG
CSF
MWA
BCM
RWM
GWM
DiPaolo Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DiPaolo Financial Group持有48個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.37億增加11%。 其前十大持股占投資組合的81%。
DiPaolo Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加27檔、減碼12檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共2,777股，價值US$27.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$24.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為非必需消費品和科技。
- DiPaolo Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共買進2,777股，價值US$27.8萬。
- DiPaolo Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- DiPaolo Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$11.4萬。
- DiPaolo Financial Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第2季，DiPaolo Financial Group的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占81%。
- DiPaolo Financial Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- DiPaolo Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.53億。
根據DiPaolo Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。