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DFG

DiPaolo Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
Flujo de capital
+USD 4.12 M
Flujo de capital %
2.69%
10 principales posiciones (%)
80.95%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.12 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 499 k
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 499 k
4
icono de BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+USD 293 k
5
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 278 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 248 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 114 k
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 86.3 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 70.6 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 26.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.9%
2 Consumo discrecional 1.88%
3 Tecnología 1.55%
4 Finanzas 0.83%
5 Atención médica 0.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 23.8 M 15.54%
276,073
+13,339
+5% +USD 1.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 23.6 M 15.43%
331,457
+1,461
+0.4% +USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 19.7 M 12.9%
90,605
+1,001
+1% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 13.5 M 8.81%
278,303
+10,382
+4% +USD 499 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 12.2 M 8%
157,083
+6,395
+4% +USD 499 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.98 M 5.22%
133,754
+3,478
+3% +USD 204 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VMBS
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 6.05 M 3.95%
129,184
+5,473
+4% +USD 256 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 5.88 M 3.84%
139,188
+6,575
+5% +USD 278 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BLV
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 5.79 M 3.78%
83,990
+4,273
+5% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 5.35 M 3.49%
64,953
+2,194
+3% +USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.4 M 2.87%
11,891
-319
-3% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.35 M 2.19%
4,874
+179
+4% +USD 119 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.32 M 1.52%
3,155
+19
+0.6% +USD 13.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.11 M 1.38%
28,707
-367
-1% -USD 26.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.6 M 1.04%
4,332
-55
-1% -USD 22.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.49 M 0.98%
5,164
+500
+11% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.49 M 0.98%
3,552
+39
+1% +USD 15.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.45 M 0.95%
17,017
-1,031
-6% -USD 86.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 965 k 0.63%
28,975
+1,070
+4% +USD 43.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGK
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 858 k 0.56%
9,760
-280
-3% -USD 23.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 795 k 0.52%
5,030
+159
+3% +USD 24.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 570 k 0.37%
6,490
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 523 k 0.34%
1,401
+37
+3% +USD 15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 503 k 0.33%
1,006
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BALL
25
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 495 k 0.32%
7,932
+26
+0.3% +USD 1.53 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 153 M
PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas AUM de USD 153 M
FFG
Floyd Financial Group Springfield, Missouri AUM de USD 153 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland AUM de USD 153 M 25.56% Rendimiento estimado a 1 año
MWA
Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 153 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan AUM de USD 153 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 153 M
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California AUM de USD 153 M

Revisión del portafolio de DiPaolo Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, DiPaolo Financial Group mantenía 48 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 11% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de DiPaolo Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 12 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2,777 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 248 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

  • La mayor compra de DiPaolo Financial Group en T2 2026 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2,777 acciones por un valor de USD 278 k.
  • DiPaolo Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
  • La mayor reducción de DiPaolo Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 114 k.
  • DiPaolo Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
  • Las diez principales posiciones de DiPaolo Financial Group representan 81% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • DiPaolo Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de DiPaolo Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de DiPaolo Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.