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Stonebridge Financial Group (Missouri) Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
192
Nuevas
21
Aumentadas
73
Reducidas
62
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+USD 493 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 371 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 282 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 277 k |
| 5 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 268 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.99% |
| 2 | Tecnología | 18.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.07% |
| 4 | Industriales | 3.96% |
| 5 | Finanzas | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 20.6 M | 11.72% |
391,469
+174,592
| +81% | +USD 9.31 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9014 M
| USD 8.66 M | 4.92% |
60,117
+2,167
| +4% | +USD 308 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 7.12 M | 4.05% |
31,161
-4
| -0% | -USD 858 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.5 M | 3.69% |
19,504
-428
| -2% | -USD 137 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 5.23 M | 2.97% |
103,571
+75,308
| +266% | +USD 3.81 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1353 M
| USD 5.18 M | 2.95% |
107,623
+61,418
| +133% | +USD 3.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.04 M | 2.3% |
7,881
-35
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 3.94 M | 2.24% |
18,214
+158
| +0.9% | +USD 35.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 940 M
| USD 3.43 M | 1.95% |
98,237
-3,484
| -3% | -USD 124 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 3.34 M | 1.9% |
+65,061
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 3.13 M | 1.78% |
2,938
+49
| +2% | +USD 46.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 3.04 M | 1.73% |
28,772
-457
| -2% | -USD 50 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.88 M | 1.64% |
8,368
-223
| -3% | -USD 77.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7162 M
| USD 2.79 M | 1.59% |
44,161
+403
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.71 M | 1.54% |
3,660
+99
| +3% | +USD 70.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.45 M | 1.39% |
19,543
+4
| +0% | +USD 489 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 586 M
| USD 2.3 M | 1.31% |
12,672
+1,794
| +16% | +USD 334 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.27 M | 1.29% |
6,651
-225
| -3% | -USD 77.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 2.23 M | 1.27% |
43,640
+5,602
| +15% | +USD 289 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 5927 M
| USD 2.18 M | 1.24% |
53,713
+27,984
| +109% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 1.98 M | 1.13% |
16,799
+2,479
| +17% | +USD 309 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.97 M | 1.12% |
7,896
+675
| +9% | +USD 172 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.86 M | 1.06% |
3,040
+62
| +2% | +USD 31.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.81 M | 1.03% |
5,142
+60
| +1% | +USD 22.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.77 M | 1% |
2,434
-28
| -1% | -USD 17.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SV
CMP
Revisión del portafolio de Stonebridge Financial Group (Missouri) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stonebridge Financial Group (Missouri) mantenía 192 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 17% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Stonebridge Financial Group (Missouri) destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM AAA CLO ETF: 65,061 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 371 k.
- La mayor compra de Stonebridge Financial Group (Missouri) en T3 2026 fue PGIM AAA CLO ETF: 65,061 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.31 M.
- La mayor reducción de Stonebridge Financial Group (Missouri) durante T3 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 371 k.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) cerró por completo su posición en ServiceTitan Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 493 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebridge Financial Group (Missouri) representan 39% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stonebridge Financial Group (Missouri) aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Stonebridge Financial Group (Missouri) correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.