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CC
Caspian Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
30.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.3 M
(+71%)
Flujo de capital
+USD 59.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.51%
Posición
13
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 40 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 11 M |
| 3 |
Azul S.A.
AZUL
|
+USD 9.14 M |
| 4 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Claritev Corp
CTEV
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 45.82% |
| 2 | Varios | 22.71% |
| 3 | Atención médica | 22.3% |
| 4 | Servicios públicos | 3.32% |
| 5 | Materiales | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 40 M | 22.7% |
+500,000
| Nuevas | +USD 40 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Bausch + Lomb
BLCO
USD 5890 M
| USD 33.1 M | 18.8% |
1,999,043
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 24.2 M | 13.73% |
5,211,307
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Astronics
ATRO
USD 2646 M
| USD 23.2 M | 13.19% |
285,965
-35,304
| -11% | -USD 2.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 12.6 M | 7.13% |
46,441
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 11.4 M | 6.49% |
+42,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Azul S.A.
AZUL
USD 1207 M
| USD 9.3 M | 5.28% |
+1,034,524
| Nuevas | +USD 9.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Claritev Corp
CTEV
USD 375 M
| USD 6.17 M | 3.5% |
180,826
-175,424
| -49% | -USD 4.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 5.84 M | 3.32% |
40,000
+18,000
| +82% | +USD 2.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hudson Technologies
HDSN
USD 211 M
| USD 4.18 M | 2.37% |
728,306
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| USD 3.12 M | 1.77% |
450,355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
A2Z Smart Technologies
AZ
USD 251 M
| USD 3.02 M | 1.71% |
+518,476
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
USD 6.88 M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Caspian Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caspian Capital mantenía 13 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 71% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Caspian Capital destinó USD 59.6 M de capital neto nuevo durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500,000 acciones con un valor de USD 40 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 46% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Claritev Corp, por un valor estimado de USD 4.3 M.
- La mayor compra de Caspian Capital en T2 2026 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500,000 acciones por un valor de USD 40 M.
- Caspian Capital fue quien más aumentó su posición en NRG Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Caspian Capital durante T2 2026 fue en Claritev Corp, con un recorte estimado de USD 4.3 M.
- Las diez principales posiciones de Caspian Capital representan 97% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Caspian Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caspian Capital aumentó 71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Caspian Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.