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ACM
Ardent Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
38.78%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.46 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 8.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.22%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
13
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 8.07 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Ares Commercial Real Estate
ACRE
|
+USD 368 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 335 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 24.8% |
| 3 | Atención médica | 20.94% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.65% |
| 5 | Tecnología | 8.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 77.5 M | 32.66% |
155,557
-2,767
| -2% | -USD 1.4 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 38.4 M | 16.21% |
145,220
-1,477
| -1% | -USD 390 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32.7 M | 13.78% |
95,881
-1,785
| -2% | -USD 615 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.1 M | 7.65% |
25,024
+367
| +1% | +USD 229 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.8 M | 7.51% |
53,492
-686
| -1% | -USD 220 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 9.6 M | 4.03% |
34,743
-616
| -2% | -USD 194 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.23 M | 3.47% |
43,147
-689
| -2% | -USD 130 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8 M | 3.37% |
+23,258
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.44 M | 2.71% |
7,069
+359
| +5% | +USD 335 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.3 M | 1.81% |
29,612
-201
| -0.7% | -USD 29.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.28 M | 0.96% |
9,170
-78
| -0.8% | -USD 19.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.58% |
+24,958
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.29 M | 0.54% |
3,886
-16
| -0.4% | -USD 5.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 1.18 M | 0.5% |
28,500
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 191 M
| USD 1.15 M | 0.49% |
299,905
+81,816
| +38% | +USD 368 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.06 M | 0.45% |
2,067
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 981 k | 0.41% |
4,715
-2,205
| -32% | -USD 477 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 978 k | 0.41% |
15,675
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 927 k | 0.39% |
13,765
-145
| -1% | -USD 10.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 662 k | 0.28% |
2,530
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 620 k | 0.26% |
35,134
-269
| -0.8% | -USD 5.06 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 533 k | 0.22% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 518 k | 0.22% |
3,990
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 421 k | 0.18% |
1,631
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 357 k | 0.15% |
3,318
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CPI
GPWM
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
Revisión del portafolio de Ardent Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ardent Capital Management mantenía 49 posiciones valuadas en USD 237 M, un 1.4% menos que los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ardent Capital Management registró retiros netos por USD 8.7 M en T3 2026, cerró 17 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Future AI & Tech ETF, una posición estimada en USD 3.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
Contra la tendencia, Ardent Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 8 M.
- La mayor compra de Ardent Capital Management en T3 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 23,258 acciones por un valor de USD 8 M.
- Ardent Capital Management fue quien más aumentó su posición en Ares Commercial Real Estate durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 368 k.
- La mayor reducción de Ardent Capital Management durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Ardent Capital Management cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.09 M.
- Las diez principales posiciones de Ardent Capital Management representan 93% de su cartera de USD 237 M en T3 2026.
- Ardent Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ardent Capital Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de Ardent Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.