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ACM
Ardent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
38.78%
1年估算報酬率
15.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+15.59%
3年估算報酬率
+87.17%
5年估算報酬率
+123.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
-US$346萬
(-1.4%)
資金流向
-US$870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.22%
持股
49
新
2
增持
3
減碼
13
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$807萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$143萬 |
| 3 |
Ares Commercial Real Estate
ACRE
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$309萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$222萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$147萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.43% |
| 2 | 通訊服務 | 24.8% |
| 3 | 醫療保健 | 20.94% |
| 4 | 必需消費品 | 8.65% |
| 5 | 資訊科技 | 8.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$7746萬 | 32.66% |
155,557
-2,767
| -2% | -US$140萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$3845萬 | 16.21% |
145,220
-1,477
| -1% | -US$39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$3267萬 | 13.78% |
95,881
-1,785
| -2% | -US$61.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1815萬 | 7.65% |
25,024
+367
| +1% | +US$22.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1781萬 | 7.51% |
53,492
-686
| -1% | -US$22萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Stryker
SYK
US$1168億
| US$957萬 | 4.03% |
34,743
-616
| -2% | -US$19.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$823萬 | 3.47% |
43,147
-689
| -2% | -US$13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$800萬 | 3.37% |
+23,258
| 新 | +US$807萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4407億
| US$644萬 | 2.71% |
7,069
+359
| +5% | +US$33.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$430萬 | 1.81% |
29,612
-201
| -0.7% | -US$2.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$228萬 | 0.96% |
9,170
-78
| -0.8% | -US$1.98萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$138萬 | 0.58% |
+24,958
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$129萬 | 0.54% |
3,886
-16
| -0.4% | -US$5,596 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2億
| US$118萬 | 0.5% |
28,500
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
15
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.83億
| US$115萬 | 0.49% |
299,905
+81,816
| +38% | +US$36.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$106萬 | 0.45% |
2,067
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$98.1萬 | 0.41% |
4,715
-2,205
| -32% | -US$47.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$97.8萬 | 0.41% |
15,675
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1246億
| US$92.7萬 | 0.39% |
13,765
-145
| -1% | -US$1.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$66.2萬 | 0.28% |
2,530
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Kenvue
KVUE
US$370億
| US$62萬 | 0.26% |
35,134
-269
| -0.8% | -US$5,064 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$53.3萬 | 0.22% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Prologis
PLD
US$1211億
| US$51.8萬 | 0.22% |
3,990
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$42.1萬 | 0.18% |
1,631
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$35.7萬 | 0.15% |
3,318
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CPI
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
CSA
Ardent Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ardent Capital Management持有49個部位，管理資產為US$2.37億，較前一季的US$2.41億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Ardent Capital Management於2026年第3季淨撤出US$870萬，平倉17個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Future AI & Tech ETF，這筆估值約為US$309萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的34%，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，Ardent Capital Management新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$800萬。
- Ardent Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進23,258股，價值US$800萬。
- Ardent Capital Management在2026年第3季增持Ares Commercial Real Estate的幅度最大，估計增加US$36.8萬。
- Ardent Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$140萬。
- Ardent Capital Management於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$309萬。
- 在2026年第3季，Ardent Capital Management的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占93%。
- Ardent Capital Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉17個部位。
- Ardent Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.37億。
根據Ardent Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。