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CC
Caspian Capital 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
30.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.54%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$7331萬
(+71%)
資金流向
+US$5958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.51%
持股
13
新
4
增持
1
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4000萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1103萬 |
| 3 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$914萬 |
| 4 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+US$354萬 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Claritev Corp
CTEV
|
+US$430萬 |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 45.82% |
| 2 | 其他 | 22.71% |
| 3 | 醫療保健 | 22.3% |
| 4 | 公用事業 | 3.32% |
| 5 | 原物料 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$3998萬 | 22.7% |
+500,000
| 新 | +US$4000萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9億
| US$3310萬 | 18.8% |
1,999,043
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$2418萬 | 13.73% |
5,211,307
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Astronics
ATRO
US$26.5億
| US$2324萬 | 13.19% |
285,965
-35,304
| -11% | -US$241萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$1256萬 | 7.13% |
46,441
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1142萬 | 6.49% |
+42,000
| 新 | +US$1103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Azul S.A.
AZUL
US$12.1億
| US$930萬 | 5.28% |
+1,034,524
| 新 | +US$914萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Claritev Corp
CTEV
US$3.75億
| US$617萬 | 3.5% |
180,826
-175,424
| -49% | -US$430萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$584萬 | 3.32% |
40,000
+18,000
| +82% | +US$259萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11億
| US$418萬 | 2.37% |
728,306
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89億
| US$312萬 | 1.77% |
450,355
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.51億
| US$302萬 | 1.71% |
+518,476
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
| US$8,150 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
BMCM
BCM
OL
LFA
KRAVCF
ADMI
DF
PXPO
Caspian Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caspian Capital持有13個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.03億增加71%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Caspian Capital在2026年第2季投入US$5958萬的淨新增資金，建立4個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共500,000股，價值US$3998萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產46%，低於前一季的53%，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Claritev Corp，估計減持了US$430萬。
- Caspian Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進500,000股，價值US$3998萬。
- Caspian Capital在2026年第2季增持NRG Energy的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Caspian Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Claritev Corp，估計減持了US$430萬。
- 在2026年第2季，Caspian Capital的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占97%。
- Caspian Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Caspian Capital的投資組合價值較前一季上升71%，達到US$1.76億。
根據Caspian Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。