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CWM
Collaborative Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.5%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158萬 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.93% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 能源 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$2103萬 | 8.82% |
399,153
+22,386
| +6% | +US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1510萬 | 6.33% |
147,846
+15,363
| +12% | +US$158萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1504萬 | 6.31% |
604,554
+36,650
| +6% | +US$91.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1375萬 | 5.77% |
272,830
-18,580
| -6% | -US$92.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1141萬 | 4.78% |
91,438
-6,362
| -7% | -US$75.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1112萬 | 4.66% |
164,588
-10,484
| -6% | -US$67.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$912萬 | 3.83% |
94,555
-6,874
| -7% | -US$63.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$854萬 | 3.58% |
71,772
+7,976
| +13% | +US$91.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$735萬 | 3.08% |
120,975
+15,038
| +14% | +US$90萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$692萬 | 2.9% |
22,831
-330
| -1% | -US$9.35萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$605萬 | 2.54% |
20,924
-151
| -0.7% | -US$4.32萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$534萬 | 2.24% |
73,844
-785
| -1% | -US$5.34萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49億
| US$515萬 | 2.16% |
40,204
+2,346
| +6% | +US$29.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$506萬 | 2.12% |
55,776
-2,158
| -4% | -US$19萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$382萬 | 1.6% |
51,863
+12,118
| +30% | +US$89.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$369萬 | 1.55% |
46,477
+8,098
| +21% | +US$72.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$322萬 | 1.35% |
57,026
+12,419
| +28% | +US$70.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$294萬 | 1.23% |
10,876
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$278萬 | 1.17% |
57,203
+8,627
| +18% | +US$43.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$229萬 | 0.96% |
6,181
-153
| -2% | -US$5.47萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$227萬 | 0.95% |
49,192
-10,141
| -17% | -US$44.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$226萬 | 0.95% |
96,093
+18,840
| +24% | +US$43.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$217萬 | 0.91% |
40,420
+5,281
| +15% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$212萬 | 0.89% |
83,262
-4,104
| -5% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$182萬 | 0.76% |
64,224
+8,303
| +15% | +US$23.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
- Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。
根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。