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CWM
Collaborative Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.5%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158萬 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.93% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 能源 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$45.6萬 | 0.19% |
+4,726
| 新 | +US$44.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$45.1萬 | 0.19% |
5,947
+51
| +0.9% | +US$3,762 |
2021 Q1
21個季度
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$44.7萬 | 0.19% |
894
+1
| +0.1% | +US$481 |
2021 Q1
21個季度
|
|
79
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$44.1萬 | 0.19% |
14,723
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$43.5萬 | 0.18% |
2,930
+32
| +1% | +US$4,392 |
2021 Q1
21個季度
|
|
81
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$43.4萬 | 0.18% |
8,660
-3,348
| -28% | -US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$43萬 | 0.18% |
4,336
-303
| -7% | -US$2.92萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
83
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$42.7萬 | 0.18% |
22,838
-9,456
| -29% | -US$17.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$42.3萬 | 0.18% |
+1,744
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$42.2萬 | 0.18% |
2,659
-1,435
| -35% | -US$21.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$223億
| US$41.4萬 | 0.17% |
3,891
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$40.4萬 | 0.17% |
3,795
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$40.3萬 | 0.17% |
9,908
+22
| +0.2% | +US$848 |
2021 Q1
21個季度
|
|
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$40.2萬 | 0.17% |
1,843
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
90
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$40.1萬 | 0.17% |
2,145
+30
| +1% | +US$5,465 |
2021 Q1
21個季度
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$39.9萬 | 0.17% |
4,817
-97
| -2% | -US$7,732 |
2021 Q1
21個季度
|
|
92
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120億
| US$39.6萬 | 0.17% |
1,632
+52
| +3% | +US$1.18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$39.1萬 | 0.16% |
7,288
-1,754
| -19% | -US$9.12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
94
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.1億
| US$38.2萬 | 0.16% |
6,455
-1,574
| -20% | -US$9.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
95
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$38.1萬 | 0.16% |
31,670
+1,842
| +6% | +US$2.21萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
96
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.7億
| US$37.6萬 | 0.16% |
9,225
-1,430
| -13% | -US$5.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
97
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4億
| US$36.7萬 | 0.15% |
7,272
-433
| -6% | -US$2.13萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
98
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$36.5萬 | 0.15% |
+1,941
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$36.5萬 | 0.15% |
3,512
-1,258
| -26% | -US$12.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
100
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$36.4萬 | 0.15% |
1,529
+73
| +5% | +US$1.83萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
- Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。
根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。