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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 456 k | 0.19% |
+4,726
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 451 k | 0.19% |
5,947
+51
| +0.9% | +USD 3.76 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 447 k | 0.19% |
894
+1
| +0.1% | +USD 481 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 441 k | 0.19% |
14,723
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 435 k | 0.18% |
2,930
+32
| +1% | +USD 4.39 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
81
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 434 k | 0.18% |
8,660
-3,348
| -28% | -USD 168 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 430 k | 0.18% |
4,336
-303
| -7% | -USD 29.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
83
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 427 k | 0.18% |
22,838
-9,456
| -29% | -USD 178 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 423 k | 0.18% |
+1,744
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 422 k | 0.18% |
2,659
-1,435
| -35% | -USD 213 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 414 k | 0.17% |
3,891
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 404 k | 0.17% |
3,795
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 403 k | 0.17% |
9,908
+22
| +0.2% | +USD 848 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 402 k | 0.17% |
1,843
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 401 k | 0.17% |
2,145
+30
| +1% | +USD 5.46 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 399 k | 0.17% |
4,817
-97
| -2% | -USD 7.73 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 396 k | 0.17% |
1,632
+52
| +3% | +USD 11.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 391 k | 0.16% |
7,288
-1,754
| -19% | -USD 91.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 209 M
| USD 382 k | 0.16% |
6,455
-1,574
| -20% | -USD 91.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
95
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 381 k | 0.16% |
31,670
+1,842
| +6% | +USD 22.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
96
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 376 k | 0.16% |
9,225
-1,430
| -13% | -USD 57.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 367 k | 0.15% |
7,272
-433
| -6% | -USD 21.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 365 k | 0.15% |
+1,941
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 365 k | 0.15% |
3,512
-1,258
| -26% | -USD 127 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 364 k | 0.15% |
1,529
+73
| +5% | +USD 18.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.