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WSA

Wealth Science Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 238 M Rotación 19.39%
Rendimiento estimado a 1 año 17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital %
6.23%
10 principales posiciones (%)
68.52%
Posición
98
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
51
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 10.8 M
2
icono de CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+USD 8.15 M
3
icono de CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
+USD 3.73 M
4
icono de CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+USD 2.46 M
5
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 1.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BTI
British American Tobacco
BTI
+USD 1.86 M
2
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 1.16 M
3
icono de RCL
Royal Caribbean
RCL
+USD 1.04 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 870 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 668 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.97%
2 Tecnología 12.55%
3 Servicios de comunicación 3.79%
4 Industriales 3.67%
5 Consumo discrecional 2.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGGR
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 35.9 M 15.09%
756,850
+41,031
+6% +USD 1.91 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGDV
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 35.4 M 14.89%
724,841
+40,128
+6% +USD 1.99 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGGO
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 27.7 M 11.65%
696,356
+27,236
+4% +USD 1.09 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGSD
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
USD 16.9 M 7.11%
670,075
+317,805
+90% +USD 8.15 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.8 M 4.54%
+14,154
Nuevas +USD 10.8 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.5 M 4.4%
133,366
+9,701
+8% +USD 789 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGUI
7
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 338 M
USD 8.28 M 3.48%
328,674
+147,211
+81% +USD 3.73 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.58 M 2.77%
28,811
-289
-1% -USD 62 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.78 M 2.43%
11,273
-815
-7% -USD 377 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.15 M 2.16%
18,099
+925
+5% +USD 275 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.67 M 1.96%
13,579
+532
+4% +USD 185 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.41 M 1.85%
12,560
-2,311
-16% -USD 870 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGMM
13
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 4.27 M 1.79%
137,874
+7,771
+6% +USD 252 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.27 M 1.79%
17,125
-194
-1% -USD 49.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.88 M 1.63%
5,345
-60
-1% -USD 37.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.22 M 1.35%
9,677
-1,833
-16% -USD 589 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGSM
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
USD 3.07 M 1.29%
119,300
+93,834
+368% +USD 2.46 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de INTC
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.48 M 1.04%
20,633
+6,938
+51% +USD 708 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.33 M 0.98%
5,114
+269
+6% +USD 114 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EFX
20
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
USD 2.25 M 0.95%
16,396
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.06 M 0.86%
1,777
-387
-18% -USD 457 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PM
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.85 M 0.78%
9,683
+336
+4% +USD 63.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CGXU
23
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 1.82 M 0.76%
52,968
-66
-0.1% -USD 2.28 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GE
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.44 M 0.6%
4,598
-1,063
-19% -USD 368 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VRTX
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 1.38 M 0.58%
2,645
-85
-3% -USD 43.5 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey AUM de USD 238 M 38.59% Rendimiento estimado a 1 año
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SC
SMA Capital New York AUM de USD 238 M
BCFD
Boit C.F. David AUM de USD 238 M 26.75% Rendimiento estimado a 1 año
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 238 M 88.59% Rendimiento estimado a 1 año
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts AUM de USD 238 M
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts AUM de USD 238 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Science Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Wealth Science Advisors mantenía 98 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Wealth Science Advisors destinó USD 14.8 M de capital neto nuevo en T3 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14,154 acciones con un valor de USD 10.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en British American Tobacco, por un valor estimado de USD 1.86 M.

  • La mayor compra de Wealth Science Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14,154 acciones por un valor de USD 10.8 M.
  • Wealth Science Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.15 M.
  • La mayor reducción de Wealth Science Advisors durante T3 2026 fue en British American Tobacco, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
  • Wealth Science Advisors cerró por completo su posición en Netflix en T3 2026, con una venta estimada de USD 668 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Science Advisors representan 69% de su cartera de USD 238 M en T3 2026.
  • Wealth Science Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 18 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Science Advisors aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.

Según el Informe 13F de Wealth Science Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.