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MACM
MAC Alpha Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.41%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+USD 8.31 M |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 7.06 M |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 290 k |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 32.2% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.54% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 19.97% |
| 4 | Tecnología | 9.06% |
| 5 | Industriales | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 27.1 M | 12.71% |
7,226,814
+2,310,856
| +47% | +USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 25.2 M | 11.81% |
263,789
+124,019
| +89% | +USD 11.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 22.1 M | 10.37% |
645,643
+203,243
| +46% | +USD 6.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 19.3 M | 9.06% |
174,892
+53,277
| +44% | +USD 5.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 17.6 M | 8.26% |
156,191
+58,208
| +59% | +USD 7.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 13.8 M | 6.49% |
644,967
+97,259
| +18% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 13.5 M | 6.33% |
1,588,307
+712,537
| +81% | +USD 8.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 10.5 M | 4.94% |
416,657
+110,300
| +36% | +USD 2.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 9.32 M | 4.37% |
250,456
+73,600
| +42% | +USD 2.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 6.55 M | 3.07% |
168,132
+13,800
| +9% | +USD 576 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 6.34 M | 2.97% |
284,545
+57,631
| +25% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 6.27 M | 2.94% |
94,400
-61,158
| -39% | -USD 3.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Ero Copper
ERO
USD 3563 M
| USD 5.95 M | 2.79% |
223,171
-7,797
| -3% | -USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 5.51 M | 2.59% |
139,356
+25,100
| +22% | +USD 873 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 4.59 M | 2.15% |
33,700
+8,800
| +35% | +USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 4.5 M | 2.11% |
104,103
+5,700
| +6% | +USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 4.39 M | 2.06% |
66,175
-123,630
| -65% | -USD 8.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 3.65 M | 1.71% |
30,503
+2,280
| +8% | +USD 265 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 3.53 M | 1.66% |
56,788
+31,762
| +127% | +USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 3.06 M | 1.44% |
262,894
-20,302
| -7% | -USD 290 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 353 k | 0.17% |
+2,181
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| – | – |
-27,379
| Cerradas | -USD 4.93 M | – |
|
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Revisión del portafolio de MAC Alpha Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MAC Alpha Capital Management mantenía 22 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 24% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
MAC Alpha Capital Management destinó USD 45.2 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 3M: 2,181 acciones con un valor de USD 353 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en TechnipFMC, por un valor estimado de USD 8.75 M.
- La mayor compra de MAC Alpha Capital Management en T2 2026 fue 3M: 2,181 acciones por un valor de USD 353 k.
- MAC Alpha Capital Management fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de MAC Alpha Capital Management durante T2 2026 fue en TechnipFMC, con un recorte estimado de USD 8.75 M.
- MAC Alpha Capital Management cerró por completo su posición en Steel Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.93 M.
- Las diez principales posiciones de MAC Alpha Capital Management representan 77% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
- MAC Alpha Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de MAC Alpha Capital Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de MAC Alpha Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.