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MACM

MAC Alpha Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
21,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,41 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+11,9 Mio. $
2
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+10,6 Mio. $
3
SBSW-Symbol
Sibanye-Stillwater
SBSW
+8,31 Mio. $
4
ALSN-Symbol
Allison Transmission
ALSN
+7,06 Mio. $
5
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+8,75 Mio. $
2
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+4,93 Mio. $
3
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+3,87 Mio. $
4
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+289.785 $
5
ERO-Symbol
Ero Copper
ERO
+220.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 32,2 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 22,54 %
3 Basiskonsumgüter 19,97 %
4 Technologie 9,06 %
5 Industrie 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTG-Symbol
1
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
27,1 Mio. $ 12,71 %
7.226.814
+2.310.856
+47 % +10,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CLX-Symbol
2
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 11,81 %
263.789
+124.019
+89 % +11,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AXTA-Symbol
3
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
22,1 Mio. $ 10,37 %
645.643
+203.243
+46 % +6,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SAIC-Symbol
4
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
19,3 Mio. $ 9,06 %
174.892
+53.277
+44 % +5,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALSN-Symbol
5
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,26 %
156.191
+58.208
+59 % +7,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ENR-Symbol
6
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,49 %
644.967
+97.259
+18 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SBSW-Symbol
7
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
13,5 Mio. $ 6,33 %
1.588.307
+712.537
+81 % +8,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GNTX-Symbol
8
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,94 %
416.657
+110.300
+36 % +2,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RRC-Symbol
9
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
9,32 Mio. $ 4,37 %
250.456
+73.600
+42 % +2,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TAP-Symbol
10
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,07 %
168.132
+13.800
+9 % +576.411 $
2025 Q4
2 Quartale
CPB-Symbol
11
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,97 %
284.545
+57.631
+25 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BWA-Symbol
12
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,94 %
94.400
-61.158
-39 % -3,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ERO-Symbol
13
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,79 %
223.171
-7.797
-3 % -220.817 $
2025 Q4
2 Quartale
VVV-Symbol
14
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,59 %
139.356
+25.100
+22 % +872.767 $
2025 Q4
2 Quartale
MTN-Symbol
15
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,15 %
33.700
+8.800
+35 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LW-Symbol
16
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,11 %
104.103
+5.700
+6 % +245.823 $
2025 Q4
2 Quartale
FTI-Symbol
17
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,06 %
66.175
-123.630
-65 % -8,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGCO-Symbol
18
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,71 %
30.503
+2.280
+8 % +264.963 $
2026 Q1
1 Quartal
AAP-Symbol
19
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,66 %
56.788
+31.762
+127 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CLB-Symbol
20
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,44 %
262.894
-20.302
-7 % -289.785 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
353.126 $ 0,17 %
+2.181
Neu +330.582 $
2026 Q2
0 Quartale
STLD-Symbol
22
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
– –
-27.379
Geschlossen -4,93 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky 213 Mio. $ AUM
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York 213 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MAC Alpha Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MAC Alpha Capital Management 22 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

MAC Alpha Capital Management setzte im Q2 2026 45,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 16 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 2.181 Aktien im Wert von 353.126 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TechnipFMC; sie wurde auf 8,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MAC Alpha Capital Management im Q2 2026 war 3M: 2.181 Aktien im Wert von 353.126 $.
  • MAC Alpha Capital Management hat seine Position in Clorox in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MAC Alpha Capital Management im Q2 2026 entfiel auf TechnipFMC und belief sich schätzungsweise auf 8,75 Mio. $.
  • MAC Alpha Capital Management hat seine Position in Steel Dynamics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MAC Alpha Capital Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • MAC Alpha Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MAC Alpha Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von MAC Alpha Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .