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MACM
MAC Alpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$4170만
(+24%)
자금 흐름
+US$4522만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.41%
보유액
22
신규
1
증가
16
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$1190만 |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+US$1060만 |
| 3 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+US$831만 |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$706만 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$875만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$493만 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$387만 |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$29만 |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 32.2% |
| 2 | 임의소비재 | 22.54% |
| 3 | 필수소비재 | 19.97% |
| 4 | 정보기술 | 9.06% |
| 5 | 산업재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$2708만 | 12.71% |
7,226,814
+2,310,856
| +47% | +US$1060만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Clorox
CLX
US$105억
| US$2518만 | 11.81% |
263,789
+124,019
| +89% | +US$1190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$2210만 | 10.37% |
645,643
+203,243
| +46% | +US$611만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$1931만 | 9.06% |
174,892
+53,277
| +44% | +US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$1761만 | 8.26% |
156,191
+58,208
| +59% | +US$706만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Energizer
ENR
US$14.9억
| US$1383만 | 6.49% |
644,967
+97,259
| +18% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$1349만 | 6.33% |
1,588,307
+712,537
| +81% | +US$831만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$1053만 | 4.94% |
416,657
+110,300
| +36% | +US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Range Resources
RRC
US$101억
| US$932만 | 4.37% |
250,456
+73,600
| +42% | +US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$655만 | 3.07% |
168,132
+13,800
| +9% | +US$57.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$634만 | 2.97% |
284,545
+57,631
| +25% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$627만 | 2.94% |
94,400
-61,158
| -39% | -US$387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$595만 | 2.79% |
223,171
-7,797
| -3% | -US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$551만 | 2.59% |
139,356
+25,100
| +22% | +US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$459만 | 2.15% |
33,700
+8,800
| +35% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$450만 | 2.11% |
104,103
+5,700
| +6% | +US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$439만 | 2.06% |
66,175
-123,630
| -65% | -US$875만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$365만 | 1.71% |
30,503
+2,280
| +8% | +US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$353만 | 1.66% |
56,788
+31,762
| +127% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$306만 | 1.44% |
262,894
-20,302
| -7% | -US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$35.3만 | 0.17% |
+2,181
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| – | – |
-27,379
| 청산됨 | -US$493만 | – |
|
유사한 펀드
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MAC Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MAC Alpha Capital Management는 US$2.13억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
MAC Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4522만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 16개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 2,181주를 보유했으며 가치는 US$35.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TechnipFMC으로, 보유분을 추정 US$875만 규모 줄였습니다.
- MAC Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$35.3만 상당의 2,181주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MAC Alpha Capital Management로, 추정 증가액은 US$1190만 규모예요.
- MAC Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TechnipFMC이며, 추정 감소액은 US$875만예요.
- MAC Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 Steel Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$493만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MAC Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 77%를 차지해요.
- MAC Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- MAC Alpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 MAC Alpha Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.