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Truxt Investmentos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8665만
회전율
81.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8665만
AUM 성장
-US$6909만
(-44%)
자금 흐름
-US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.84%
보유액
38
신규
9
증가
3
축소
4
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1344만 |
| 2 |
Enel Chile
ENIC
|
+US$1077만 |
| 3 |
Aura Minerals Inc
AUGO
|
+US$1020만 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$930만 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2716만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1941만 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1587만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1119만 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$1082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.66% |
| 2 | 소재 | 23.61% |
| 3 | 기타 | 17.03% |
| 4 | 산업재 | 12.82% |
| 5 | 유틸리티 | 12.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$2182만 | 25.19% |
1,633,453
-208,522
| -11% | -US$281만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7억
| US$1385만 | 15.98% |
+199,236
| 신규 | +US$1344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Aura Minerals Inc
AUGO
US$71.5억
| US$1284만 | 14.82% |
204,003
+129,408
| +173% | +US$1020만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$1111만 | 12.82% |
+71,416
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Enel Chile
ENIC
US$61.1억
| US$1104만 | 12.74% |
+2,452,532
| 신규 | +US$1077만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Hudbay
HBM
US$107억
| US$382만 | 4.41% |
162,004
+105,884
| +189% | +US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$379만 | 4.38% |
60,330
+39,330
| +187% | +US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Weatherford International
WFRD
US$61.1억
| US$179만 | 2.07% |
22,000
-20,084
| -48% | -US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$160만 | 1.84% |
28,780
-19,802
| -41% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$137만 | 1.59% |
+604
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$116만 | 1.34% |
1,008
-25,890
| -96% | -US$1941만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2133억
| US$112만 | 1.3% |
+3,720
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$52.2만 | 0.6% |
+6,084
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Inter&Co
INTR
US$31.2억
| US$40.7만 | 0.47% |
+74,945
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$37만 | 0.43% |
+1,480
| 신규 | +US$4.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2.08만 | 0.02% |
+520
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6462억
| – | – |
-2,772
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
18
Coherent
COHR
US$468억
| – | – |
-11,390
| 청산됨 | -US$271만 | – |
|
|
19
풋옵션
Coherent
COHR
US$468억
| – | – |
-112
| 청산됨 | -US$8.4만 | – |
|
20
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| – | – |
-11,712
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| – | – |
-129,028
| 청산됨 | -US$1587만 | – |
|
|
22
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| – | – |
-1,780
| 청산됨 | -US$96.1만 | – |
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| – | – |
-291,554
| 청산됨 | -US$1119만 | – |
|
24
Corning
GLW
US$1162억
| – | – |
-19,328
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
|
25
풋옵션
Corning
GLW
US$1162억
| – | – |
-192
| 청산됨 | -US$6.05만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
Truxt Investmentos의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truxt Investmentos의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$8665만였으며 전 분기 US$1.56억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Truxt Investmentos 측은 2026년 2분기에 순 US$7638만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$2716만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Truxt Investmentos 측은 iShare MSCI Eurozone ETF에 US$1385만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Truxt Investmentos의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$1385만 상당의 199,236주를 매수했어요.
- Truxt Investmentos 측이 2026년 2분기에 Aura Minerals Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1020만 규모예요.
- Truxt Investmentos의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1941만예요.
- Truxt Investmentos 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truxt Investmentos의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8665만 중 96% 비중을 차지해요.
- Truxt Investmentos 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Truxt Investmentos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$8665만 규모가 됐어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Truxt Investmentos의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.