MAC Alpha Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

MAC Alpha Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、MAC Alpha Capital Managementは22銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.71億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

MAC Alpha Capital Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$4522万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は2,181株、評価額は$35.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める素材に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTechnipFMCで、推定$875万相当を売却しました。

• MAC Alpha Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は2,181株、評価額は$35.3万でした。
• MAC Alpha Capital Managementは2026年第2四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$1190万でした。
• MAC Alpha Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTechnipFMCで、推定$875万相当を減らしました。
• MAC Alpha Capital Managementは2026年第2四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$493万でした。
• 2026年第2四半期時点で、MAC Alpha Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの77%を占めています。
• MAC Alpha Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• MAC Alpha Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.13億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMAC Alpha Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。