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CCC
Compass Capital Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.07億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
30.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.29%
1年予想リターン
+30.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
+$2800万
(+10%)
資金フロー
-$5688万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.75%
保有額
222
新規
20
買い増し
84
減少
86
解消
17
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1737万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$295万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$158万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$4822万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1228万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$411万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$305万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$297万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.47% |
| 2 | 情報技術 | 19.55% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2323万 | 7.56% |
32,203
+25,252
| +363% | +$1737万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1217万 | 3.96% |
54,908
+14,334
| +35% | +$295万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1212万 | 3.94% |
15,660
-756
| -5% | -$54.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $1022万 | 3.33% |
119,406
-607,524
| -84% | -$4822万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $954万 | 3.11% |
31,261
-399
| -1% | -$11.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $868万 | 2.82% |
7,993
-304
| -4% | -$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $850万 | 2.77% |
16,916
-472
| -3% | -$19.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Palantir
PLTR
$4470億
| $774万 | 2.52% |
43,900
-1,481
| -3% | -$20.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $751万 | 2.44% |
154,330
-14,576
| -9% | -$71.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $705万 | 2.29% |
25,767
-626
| -2% | -$15.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
SEI Select International Equity ETF
SEIE
$13億
| $669万 | 2.18% |
179,844
+6,281
| +4% | +$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $575万 | 1.87% |
26,155
-90
| -0.3% | -$1.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $558万 | 1.82% |
16,030
-994
| -6% | -$35.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $488万 | 1.59% |
124,774
+3,662
| +3% | +$13.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $422万 | 1.37% |
12,098
+27
| +0.2% | +$9,650 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $398万 | 1.3% |
24,694
-1,261
| -5% | -$19.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3303億
| $381万 | 1.24% |
12,265
-3,692
| -23% | -$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
$2.72億
| $360万 | 1.17% |
52,804
+50
| +0.1% | +$3,079 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $341万 | 1.11% |
5,723
-862
| -13% | -$52.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $319万 | 1.04% |
2,628
-276
| -10% | -$28.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $296万 | 0.96% |
6,930
-557
| -7% | -$22.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $293万 | 0.95% |
10,259
+1,325
| +15% | +$34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $275万 | 0.9% |
98,539
-4,663
| -5% | -$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.31億
| $273万 | 0.89% |
69,917
+1,146
| +2% | +$4.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
$5.94億
| $272万 | 0.89% |
81,655
+2,664
| +3% | +$8.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
EFP
FCT
GL
FFP
SA
FSLI
PBPIA
ECH
Compass Capital Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Capital Corpは222銘柄を保有し、保有額は$3.07億でした。前四半期の$2.79億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Compass Capital Corpは2026年第2四半期に純額で$5688万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、86銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZscalerで、推定 $107万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Compass Capital Corpは$115万相当のState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Compass Capital Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は26,692株、評価額は$115万でした。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1737万でした。
- Compass Capital Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定$4822万相当を減らしました。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期にZscalerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Capital Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの35%を占めています。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Compass Capital Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.07億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Capital Corpの 13F報告書 に基づいています。