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TWM
Trevian Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.35億
売買回転率
4.44%
推定1年リターン
23.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.08%
1年予想リターン
+23.84%
3年間の予想リターン
+94.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$3196万
(+16%)
資金フロー
+$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.13%
保有額
45
新規
2
買い増し
24
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$400万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$119万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$21.7万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$18.9万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$18.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$254万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$203万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.91万 |
| 4 |
Northeast Bank
NBN
|
+$1.56万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$348 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.83% |
| 2 | 金融 | 8.81% |
| 3 | 情報技術 | 3.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.08億 | 46.19% |
157,778
+5,995
| +4% | +$400万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3407万 | 14.52% |
207,432
-12,817
| -6% | -$203万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Northeast Bank
NBN
$10.8億
| $1862万 | 7.93% |
140,459
-126
| -0.1% | -$1.56万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $939万 | 4% |
38,153
+5,200
| +16% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $708万 | 3.02% |
99,305
+2,687
| +3% | +$18.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $658万 | 2.8% |
110,175
+2,434
| +2% | +$14.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $448万 | 1.91% |
12,096
-7,113
| -37% | -$254万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $406万 | 1.73% |
11,502
+82
| +0.7% | +$2.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $389万 | 1.66% |
46,983
-490
| -1% | -$3.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $319万 | 1.36% |
4,268
+14
| +0.3% | +$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $314万 | 1.34% |
8,424
+134
| +2% | +$5.42万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $309万 | 1.32% |
29,976
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $242万 | 1.03% |
6,772
+99
| +1% | +$3.56万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $234万 | 1% |
24,205
+1,081
| +5% | +$10.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $225万 | 0.96% |
7,782
+249
| +3% | +$7.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $201万 | 0.86% |
8,418
+148
| +2% | +$3.71万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1112億
| $160万 | 0.68% |
15,644
+34
| +0.2% | +$3,424 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $141万 | 0.6% |
4,644
+1
| +0% | +$287 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $138万 | 0.59% |
5,835
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $134万 | 0.57% |
8,534
+1
| +0% | +$153 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $111万 | 0.47% |
5,551
+404
| +8% | +$8.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $107万 | 0.45% |
12,722
+1
| +0% | +$82 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $95.8万 | 0.41% |
15,686
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $90.9万 | 0.39% |
1,613
+34
| +2% | +$2.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $85.8万 | 0.37% |
35,528
+177
| +0.5% | +$4,278 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SIA
KIM
LPP
NCMW
CWP
PIM
CPI
AC
Trevian Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trevian Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.03億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 Trevian Wealth Managementは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数45のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Trevian Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はeBayで、株数は2,035株、評価額は$22.7万でした。
- Trevian Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$400万でした。
- Trevian Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$254万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Trevian Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの85%を占めています。
- Trevian Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Trevian Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.35億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrevian Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。