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TWM

Trevian Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 235 M Rotación 4.44%
Rendimiento estimado a 1 año 23.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital %
0.77%
10 principales posiciones (%)
85.13%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4 M
2
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 1.19 M
3
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 217 k
4
icono de IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+USD 189 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 187 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.54 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 2.03 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 39.1 k
4
icono de NBN
Northeast Bank
NBN
+USD 15.6 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 348

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.83%
2 Finanzas 8.81%
3 Tecnología 3.26%
4 Servicios de comunicación 3.15%
5 Consumo discrecional 1.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 108 M 46.19%
157,778
+5,995
+4% +USD 4 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 34.1 M 14.52%
207,432
-12,817
-6% -USD 2.03 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de NBN
3
Northeast Bank
NBN
USD 1079 M
USD 18.6 M 7.93%
140,459
-126
-0.1% -USD 15.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXF
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 9.39 M 4%
38,153
+5,200
+16% +USD 1.19 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.08 M 3.02%
99,305
+2,687
+3% +USD 187 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.58 M 2.8%
110,175
+2,434
+2% +USD 143 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.48 M 1.91%
12,096
-7,113
-37% -USD 2.54 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.06 M 1.73%
11,502
+82
+0.7% +USD 29.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.89 M 1.66%
46,983
-490
-1% -USD 39.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.19 M 1.36%
4,268
+14
+0.3% +USD 10.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.14 M 1.34%
8,424
+134
+2% +USD 54.2 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ONEQ
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
USD 3.09 M 1.32%
29,976
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.42 M 1.03%
6,772
+99
+1% +USD 35.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.34 M 1%
24,205
+1,081
+5% +USD 104 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.25 M 0.96%
7,782
+249
+3% +USD 71.2 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.01 M 0.86%
8,418
+148
+2% +USD 37.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SBUX
17
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.6 M 0.68%
15,644
+34
+0.2% +USD 3.42 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.41 M 0.6%
4,644
+1
+0% +USD 287
2024 Q3
7 trimestres
icono de VIG
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.38 M 0.59%
5,835
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VT
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 1.34 M 0.57%
8,534
+1
+0% +USD 153
2024 Q3
7 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.11 M 0.47%
5,551
+404
+8% +USD 83.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.07 M 0.45%
12,722
+1
+0% +USD 82
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPYX
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
USD 958 k 0.41%
15,686
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 909 k 0.39%
1,613
+34
+2% +USD 20.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHO
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 858 k 0.37%
35,528
+177
+0.5% +USD 4.28 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fondos similares

SIA
Serenity Investment Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 235 M
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California AUM de USD 235 M 44.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPP
Long Path Partners Stamford, Connecticut AUM de USD 235 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington AUM de USD 235 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
CWP
Core Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 235 M 25.23% Rendimiento estimado a 1 año
PIM
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 235 M 131.85% Rendimiento estimado a 1 año
CPI
Crestview Partners II New York AUM de USD 235 M 38.67% Rendimiento estimado a 1 año
AC
AMANSA Capital Raffles City Tower, Singapore AUM de USD 235 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Trevian Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Trevian Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 16% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.4%. Trevian Wealth Management abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 45 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Trevian Wealth Management en T2 2026 fue eBay: 2,035 acciones por un valor de USD 227 k.
  • Trevian Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4 M.
  • La mayor reducción de Trevian Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
  • Las diez principales posiciones de Trevian Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 235 M en T2 2026.
  • Trevian Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Trevian Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.

Según el Informe 13F de Trevian Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.