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TWM

Trevian Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,13 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,19 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+217.136 $
4
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+188.734 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+187.166 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,54 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,03 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39.057 $
4
NBN-Symbol
Northeast Bank
NBN
+15.584 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+348 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,83 %
2 Finanzwesen 8,81 %
3 Technologie 3,26 %
4 Kommunikationsdienste 3,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
108 Mio. $ 46,19 %
157.778
+5.995
+4 % +4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
34,1 Mio. $ 14,52 %
207.432
-12.817
-6 % -2,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NBN-Symbol
3
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,93 %
140.459
-126
-0,1 % -15.584 $
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
9,39 Mio. $ 4 %
38.153
+5.200
+16 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,02 %
99.305
+2.687
+3 % +187.166 $
2024 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,8 %
110.175
+2.434
+2 % +143.051 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,91 %
12.096
-7.113
-37 % -2,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,73 %
11.502
+82
+0,7 % +29.306 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,66 %
46.983
-490
-1 % -39.057 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,36 %
4.268
+14
+0,3 % +10.150 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,14 Mio. $ 1,34 %
8.424
+134
+2 % +54.217 $
2024 Q3
7 Quartale
ONEQ-Symbol
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,32 %
29.976
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,03 %
6.772
+99
+1 % +35.637 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1 %
24.205
+1.081
+5 % +103.834 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,96 %
7.782
+249
+3 % +71.223 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,86 %
8.418
+148
+2 % +37.149 $
2023 Q3
11 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,68 %
15.644
+34
+0,2 % +3.424 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,6 %
4.644
+1
+0 % +287 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,59 %
5.835
– –
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,57 %
8.534
+1
+0 % +153 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,47 %
5.551
+404
+8 % +83.065 $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,45 %
12.722
+1
+0 % +82 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYX-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
958.370 $ 0,41 %
15.686
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
908.587 $ 0,39 %
1.613
+34
+2 % +20.790 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHO-Symbol
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
857.647 $ 0,37 %
35.528
+177
+0,5 % +4.278 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SIA
Serenity Investment Advisors Chicago, Illinois 235 Mio. $ AUM
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California 235 Mio. $ AUM 44,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Long Path Partners Stamford, Connecticut 235 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington 235 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Core Wealth Partners Santa Rosa, California 235 Mio. $ AUM 25,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada 235 Mio. $ AUM 131,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMANSA Capital Raffles City Tower, Singapore 235 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trevian Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trevian Wealth Management 45 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Trevian Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Trevian Wealth Management im Q2 2026 war eBay: 2.035 Aktien im Wert von 227.411 $.
  • Trevian Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trevian Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Trevian Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Trevian Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trevian Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trevian Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .