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TWM
Trevian Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
4,44%
Retorno est. (1 ano)
23,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,84%
Retorno est. (3 anos)
+94,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,13%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 39,1 mil |
| 4 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$ 15,6 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 348 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,83% |
| 2 | Financeiro | 8,81% |
| 3 | Tecnologia | 3,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 108 mi | 46,19% |
157.778
+5.995
| +4% | +US$ 4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 34,1 mi | 14,52% |
207.432
-12.817
| -6% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Northeast Bank
NBN
US$ 1,08 bi
| US$ 18,6 mi | 7,93% |
140.459
-126
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 9,39 mi | 4% |
38.153
+5.200
| +16% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,08 mi | 3,02% |
99.305
+2.687
| +3% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,58 mi | 2,8% |
110.175
+2.434
| +2% | +US$ 143 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,48 mi | 1,91% |
12.096
-7.113
| -37% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,06 mi | 1,73% |
11.502
+82
| +0,7% | +US$ 29,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,89 mi | 1,66% |
46.983
-490
| -1% | -US$ 39,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,19 mi | 1,36% |
4.268
+14
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,14 mi | 1,34% |
8.424
+134
| +2% | +US$ 54,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 3,09 mi | 1,32% |
29.976
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,42 mi | 1,03% |
6.772
+99
| +1% | +US$ 35,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,34 mi | 1% |
24.205
+1.081
| +5% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,25 mi | 0,96% |
7.782
+249
| +3% | +US$ 71,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,01 mi | 0,86% |
8.418
+148
| +2% | +US$ 37,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
15.644
+34
| +0,2% | +US$ 3,42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,6% |
4.644
+1
| +0% | +US$ 287 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,38 mi | 0,59% |
5.835
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,57% |
8.534
+1
| +0% | +US$ 153 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,11 mi | 0,47% |
5.551
+404
| +8% | +US$ 83,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,07 mi | 0,45% |
12.722
+1
| +0% | +US$ 82 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 958 mil | 0,41% |
15.686
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 909 mil | 0,39% |
1.613
+34
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 858 mil | 0,37% |
35.528
+177
| +0,5% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Trevian Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trevian Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 16% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. Trevian Wealth Management abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Trevian Wealth Management no T2 2026 foi eBay: 2.035 ações no valor de US$ 227 mil.
- Trevian Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4 mi.
- A maior redução de Trevian Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Trevian Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 235 mi no T2 2026.
- Trevian Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trevian Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trevian Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.