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Saxony Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
24,19%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+90,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,8 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,63%
Posição
215
Nova
29
Aumentada
103
Reduzida
42
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,89% |
| 2 | Tecnologia | 11,23% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,68% |
| 4 | Saúde | 3,2% |
| 5 | Energia | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 12,9 mi | 5,4% |
17.737
-47
| -0,3% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 12,6 mi | 5,28% |
17.937
+1.690
| +10% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,2 bi
| US$ 7,75 mi | 3,26% |
81.406
+3.868
| +5% | +US$ 372 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 7,52 mi | 3,16% |
32.916
-23
| -0,1% | -US$ 4,93 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 6,85 mi | 2,88% |
9.266
-1.196
| -11% | -US$ 855 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 6,7 mi | 2,82% |
170.521
+31.574
| +23% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 6,52 mi | 2,74% |
31.350
+16.045
| +105% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 5,83 mi | 2,45% |
103.725
-11.133
| -10% | -US$ 635 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,79 mi | 2,43% |
17.378
+2.713
| +18% | +US$ 871 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,25 mi | 2,21% |
119.177
+23.330
| +24% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 5,19 mi | 2,18% |
103.047
+12.810
| +14% | +US$ 646 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 4,44 mi | 1,87% |
72.551
+1.418
| +2% | +US$ 84,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 4,4 mi | 1,85% |
106.239
-5.978
| -5% | -US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 893 mi
| US$ 4,35 mi | 1,83% |
89.487
-399
| -0,4% | -US$ 19,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,79 mi | 1,59% |
16.610
-7.782
| -32% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 3,43 mi | 1,44% |
135.688
+5.996
| +5% | +US$ 154 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,51 bi
| US$ 3,36 mi | 1,41% |
134.673
+5.845
| +5% | +US$ 151 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 3,13 mi | 1,31% |
69.836
+3.051
| +5% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 3,1 mi | 1,3% |
30.635
+4.584
| +18% | +US$ 474 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26 bi
| US$ 2,77 mi | 1,16% |
58.321
+2.753
| +5% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 2,7 mi | 1,14% |
2.336
+33
| +1% | +US$ 38,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,12% |
67.097
+3.803
| +6% | +US$ 153 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,08% |
52.748
+5.511
| +12% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,42 mi | 1,02% |
4.720
+655
| +16% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,38 mi | 1% |
9.554
+396
| +4% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCFD
Revisão da carteira de Saxony Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Saxony Capital Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Saxony Capital Management alocou US$ 16,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 18.990 ações no valor de US$ 2,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Saxony Capital Management no T3 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 18.990 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- Saxony Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Saxony Capital Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Saxony Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Saxony Capital Management representam 33% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- Saxony Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Saxony Capital Management subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Saxony Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.