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Saxony Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
24.19%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+90.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$1977萬
(+9.1%)
資金流向
+US$1635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.63%
持股
215
新
29
增持
103
減碼
42
已平倉
23
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$347萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$237萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$209萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$129萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$202萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$197萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$182萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$165萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$164萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.89% |
| 2 | 資訊科技 | 11.23% |
| 3 | 通訊服務 | 7.68% |
| 4 | 醫療保健 | 3.2% |
| 5 | 能源 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$1286萬 | 5.4% |
17,737
-47
| -0.3% | -US$2.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1257萬 | 5.28% |
17,937
+1,690
| +10% | +US$118萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.5億
| US$775萬 | 3.26% |
81,406
+3,868
| +5% | +US$37.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$752萬 | 3.16% |
32,916
-23
| -0.1% | -US$4,931 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$685萬 | 2.88% |
9,266
-1,196
| -11% | -US$85.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1億
| US$670萬 | 2.82% |
170,521
+31,574
| +23% | +US$123萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$652萬 | 2.74% |
31,350
+16,045
| +105% | +US$347萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453億
| US$583萬 | 2.45% |
103,725
-11,133
| -10% | -US$63.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$579萬 | 2.43% |
17,378
+2,713
| +18% | +US$87.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502億
| US$525萬 | 2.21% |
119,177
+23,330
| +24% | +US$106萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$519萬 | 2.18% |
103,047
+12,810
| +14% | +US$64.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400億
| US$444萬 | 1.87% |
72,551
+1,418
| +2% | +US$8.46萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$440萬 | 1.85% |
106,239
-5,978
| -5% | -US$25.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$9億
| US$435萬 | 1.83% |
89,487
-399
| -0.4% | -US$1.97萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$379萬 | 1.59% |
16,610
-7,782
| -32% | -US$182萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7億
| US$343萬 | 1.44% |
135,688
+5,996
| +5% | +US$15.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3億
| US$336萬 | 1.41% |
134,673
+5,845
| +5% | +US$15.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$313萬 | 1.31% |
69,836
+3,051
| +5% | +US$14.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212億
| US$310萬 | 1.3% |
30,635
+4,584
| +18% | +US$47.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249億
| US$277萬 | 1.16% |
58,321
+2,753
| +5% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$270萬 | 1.14% |
2,336
+33
| +1% | +US$3.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$267萬 | 1.12% |
67,097
+3,803
| +6% | +US$15.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378億
| US$258萬 | 1.08% |
52,748
+5,511
| +12% | +US$27.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$242萬 | 1.02% |
4,720
+655
| +16% | +US$30.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$238萬 | 1% |
9,554
+396
| +4% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CF
Saxony Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Saxony Capital Management持有215個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Saxony Capital Management在2026年第3季投入US$1635萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼103個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共18,990股，價值US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計減持了US$202萬。
- Saxony Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進18,990股，價值US$224萬。
- Saxony Capital Management在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$347萬。
- Saxony Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計減持了US$202萬。
- Saxony Capital Management於2026年第3季完全出清iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2026年第3季，Saxony Capital Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占33%。
- Saxony Capital Management在2026年第3季新增了29個部位，並平倉23個部位。
- Saxony Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$2.38億。
根據Saxony Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。