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Saxony Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
24.19%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.8 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.63%
Posición
215
Nuevas
29
Aumentadas
103
Reducidas
42
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.89% |
| 2 | Tecnología | 11.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.68% |
| 4 | Salud | 3.2% |
| 5 | Energía | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 12.9 M | 5.4% |
17,737
-47
| -0.3% | -USD 29.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 12.6 M | 5.28% |
17,937
+1,690
| +10% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4197 M
| USD 7.75 M | 3.26% |
81,406
+3,868
| +5% | +USD 372 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 7.52 M | 3.16% |
32,916
-23
| -0.1% | -USD 4.93 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 6.85 M | 2.88% |
9,266
-1,196
| -11% | -USD 855 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 6.7 M | 2.82% |
170,521
+31,574
| +23% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 6.52 M | 2.74% |
31,350
+16,045
| +105% | +USD 3.47 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 5.83 M | 2.45% |
103,725
-11,133
| -10% | -USD 635 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.79 M | 2.43% |
17,378
+2,713
| +18% | +USD 871 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 5.25 M | 2.21% |
119,177
+23,330
| +24% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.19 M | 2.18% |
103,047
+12,810
| +14% | +USD 646 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 4.44 M | 1.87% |
72,551
+1,418
| +2% | +USD 84.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 4.4 M | 1.85% |
106,239
-5,978
| -5% | -USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 893 M
| USD 4.35 M | 1.83% |
89,487
-399
| -0.4% | -USD 19.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.79 M | 1.59% |
16,610
-7,782
| -32% | -USD 1.82 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2755 M
| USD 3.43 M | 1.44% |
135,688
+5,996
| +5% | +USD 154 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6512 M
| USD 3.36 M | 1.41% |
134,673
+5,845
| +5% | +USD 151 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 3.13 M | 1.31% |
69,836
+3,051
| +5% | +USD 141 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 3.1 M | 1.3% |
30,635
+4,584
| +18% | +USD 474 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 2.77 M | 1.16% |
58,321
+2,753
| +5% | +USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 2.7 M | 1.14% |
2,336
+33
| +1% | +USD 38.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 2.67 M | 1.12% |
67,097
+3,803
| +6% | +USD 153 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.08% |
52,748
+5,511
| +12% | +USD 274 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.42 M | 1.02% |
4,720
+655
| +16% | +USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.38 M | 1% |
9,554
+396
| +4% | +USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Saxony Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Saxony Capital Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Saxony Capital Management destinó USD 16.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 18,990 acciones con un valor de USD 2.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Saxony Capital Management en T3 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 18,990 acciones por un valor de USD 2.24 M.
- Saxony Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de Saxony Capital Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Saxony Capital Management cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Saxony Capital Management representan 33% de su cartera de USD 238 M en T3 2026.
- Saxony Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Saxony Capital Management aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Saxony Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.