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CCC
Compass Capital Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.75%
Posición
222
Nuevas
20
Aumentadas
84
Reducidas
86
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.47% |
| 2 | Tecnología | 19.55% |
| 3 | Finanzas | 5.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.2 M | 7.56% |
32,203
+25,252
| +363% | +USD 17.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 3.96% |
54,908
+14,334
| +35% | +USD 2.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.1 M | 3.94% |
15,660
-756
| -5% | -USD 548 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 10.2 M | 3.33% |
119,406
-607,524
| -84% | -USD 48.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 3.11% |
31,261
-399
| -1% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.68 M | 2.82% |
7,993
-304
| -4% | -USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.5 M | 2.77% |
16,916
-472
| -3% | -USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.74 M | 2.52% |
43,900
-1,481
| -3% | -USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 7.51 M | 2.44% |
154,330
-14,576
| -9% | -USD 719 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.05 M | 2.29% |
25,767
-626
| -2% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
SEI Select International Equity ETF
SEIE
USD 1297 M
| USD 6.69 M | 2.18% |
179,844
+6,281
| +4% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.75 M | 1.87% |
26,155
-90
| -0.3% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.58 M | 1.82% |
16,030
-994
| -6% | -USD 358 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 4.88 M | 1.59% |
124,774
+3,662
| +3% | +USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.22 M | 1.37% |
12,098
+27
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.98 M | 1.3% |
24,694
-1,261
| -5% | -USD 192 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.81 M | 1.24% |
12,265
-3,692
| -23% | -USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
USD 272 M
| USD 3.6 M | 1.17% |
52,804
+50
| +0.1% | +USD 3.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.41 M | 1.11% |
5,723
-862
| -13% | -USD 527 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.19 M | 1.04% |
2,628
-276
| -10% | -USD 282 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.96 M | 0.96% |
6,930
-557
| -7% | -USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 2.93 M | 0.95% |
10,259
+1,325
| +15% | +USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 2.75 M | 0.9% |
98,539
-4,663
| -5% | -USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 631 M
| USD 2.73 M | 0.89% |
69,917
+1,146
| +2% | +USD 43.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
USD 594 M
| USD 2.72 M | 0.89% |
81,655
+2,664
| +3% | +USD 83.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EFP
FCT
GL
FFP
SA
FSLI
PBPIA
ECH
Revisión del portafolio de Compass Capital Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Capital Corp mantenía 222 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 10% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Compass Capital Corp registró retiros netos por USD 56.9 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 86 tenencias. Su salida más destacada fue Zscaler, una posición estimada en USD 1.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Compass Capital Corp abrió una nueva posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF por valor de USD 1.15 M.
- La mayor compra de Compass Capital Corp en T2 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26,692 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Compass Capital Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.4 M.
- La mayor reducción de Compass Capital Corp durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 48.2 M.
- Compass Capital Corp cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Capital Corp representan 35% de su cartera de USD 307 M en T2 2026.
- Compass Capital Corp abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Capital Corp aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Compass Capital Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.