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Compass Capital Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.75%
Posición
222
Nuevas
20
Aumentadas
86
Reducidas
84
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.47% |
| 2 | Tecnología | 19.55% |
| 3 | Finanzas | 5.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.55 M | 0.83% |
6,672
-8,316
| -55% | -USD 2.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 2.51 M | 0.82% |
28,207
-819
| -3% | -USD 68.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.49 M | 0.81% |
15,711
-5,554
| -26% | -USD 831 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2332 M
| USD 2.47 M | 0.8% |
50,697
+590
| +1% | +USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.8% |
26,338
+17,861
| +211% | +USD 1.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.44 M | 0.79% |
21,454
+54
| +0.3% | +USD 6.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 481 M
| USD 2.44 M | 0.79% |
68,580
+1,860
| +3% | +USD 65.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
USD 194 M
| USD 2.43 M | 0.79% |
64,325
+2,445
| +4% | +USD 88.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 2.35 M | 0.76% |
2,652
+2,054
| +343% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1579 M
| USD 2.25 M | 0.73% |
44,463
+5,648
| +15% | +USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 2.21 M | 0.72% |
2,327
+625
| +37% | +USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1404 M
| USD 2.14 M | 0.7% |
38,579
+4,410
| +13% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 4022 M
| USD 2.12 M | 0.69% |
25,185
-1,320
| -5% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 2.09 M | 0.68% |
28,477
-2,395
| -8% | -USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 2.02 M | 0.66% |
2,125
-85
| -4% | -USD 84.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.82 M | 0.59% |
5,580
-1,629
| -23% | -USD 648 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 1.81 M | 0.59% |
33,251
+596
| +2% | +USD 31.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
USD 22.5 M
| USD 1.77 M | 0.58% |
85,329
+5,990
| +8% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.72 M | 0.56% |
23,736
+2,166
| +10% | +USD 159 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 1.71 M | 0.56% |
7,875
-1,878
| -19% | -USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.69 M | 0.55% |
22,339
-6,520
| -23% | -USD 574 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 1.67 M | 0.54% |
1,938
+199
| +11% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.54% |
28,543
-2,016
| -7% | -USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.62 M | 0.53% |
26,839
+989
| +4% | +USD 58.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9180 M
| USD 1.62 M | 0.53% |
22,512
+14,956
| +198% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ECH
Revisión del portafolio de Compass Capital Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Capital Corp mantenía 222 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 10% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Compass Capital Corp muestra 20 nuevos, Aumentaron 86, 84 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26,692 acciones con un valor de USD 1.15 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 4.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Capital Corp en T2 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26,692 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Compass Capital Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.4 M.
- La mayor reducción de Compass Capital Corp durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.11 M.
- Compass Capital Corp cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Capital Corp representan 35% de su cartera de USD 307 M en T2 2026.
- Compass Capital Corp abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Capital Corp aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Compass Capital Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.