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Compass Capital Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.29%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$2800만
(+10%)
자금 흐름
+US$914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.75%
보유액
222
신규
20
증가
86
축소
84
청산됨
17
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1737만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$295만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$411만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$297만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$177만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$112만 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.47% |
| 2 | 정보기술 | 19.55% |
| 3 | 금융 | 5.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.18% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$255만 | 0.83% |
6,672
-8,316
| -55% | -US$297만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$251만 | 0.82% |
28,207
-819
| -3% | -US$6.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$249만 | 0.81% |
15,711
-5,554
| -26% | -US$83.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$247만 | 0.8% |
50,697
+590
| +1% | +US$2.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$245만 | 0.8% |
26,338
+17,861
| +211% | +US$158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$244만 | 0.79% |
21,454
+54
| +0.3% | +US$6.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.1억
| US$244만 | 0.79% |
68,580
+1,860
| +3% | +US$6.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.86억
| US$243만 | 0.79% |
64,325
+2,445
| +4% | +US$8.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
34
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$235만 | 0.76% |
2,652
+2,054
| +343% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$225만 | 0.73% |
44,463
+5,648
| +15% | +US$25.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$221만 | 0.72% |
2,327
+625
| +37% | +US$25.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$14.8억
| US$214만 | 0.7% |
38,579
+4,410
| +13% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$212만 | 0.69% |
8,395
-440
| -5% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$209만 | 0.68% |
28,477
-2,395
| -8% | -US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4446억
| US$202만 | 0.66% |
2,125
-85
| -4% | -US$8.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$182만 | 0.59% |
5,580
-1,629
| -23% | -US$64.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$181만 | 0.59% |
33,251
+596
| +2% | +US$3.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
US$2295만
| US$177만 | 0.58% |
85,329
+5,990
| +8% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$172만 | 0.56% |
23,736
+2,166
| +10% | +US$15.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Capital One
COF
US$1235억
| US$171만 | 0.56% |
7,875
-1,878
| -19% | -US$35.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$169만 | 0.55% |
22,339
-6,520
| -23% | -US$57.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$167만 | 0.54% |
1,938
+199
| +11% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$165만 | 0.54% |
28,543
-2,016
| -7% | -US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$162만 | 0.53% |
26,839
+989
| +4% | +US$5.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$162만 | 0.53% |
22,512
+14,956
| +198% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FSLI
ECH
Compass Capital Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Capital Corp 측은 US$3.07억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Compass Capital Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 86개 증가, 84개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 26,692주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Compass Capital Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$115만 상당의 26,692주를 매수했어요.
- Compass Capital Corp 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1737만 규모예요.
- Compass Capital Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$411만예요.
- Compass Capital Corp 측은 2026년 2분기에 Zscaler 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Capital Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 35% 비중을 차지해요.
- Compass Capital Corp 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Compass Capital Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Compass Capital Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.