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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,83 %
6.672
-8.316
-55 % -2,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,82 %
28.207
-819
-3 % -68.913 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,81 %
15.711
-5.554
-26 % -831.253 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
29
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,8 %
50.697
+590
+1 % +26.687 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,8 %
26.338
+17.861
+211 % +1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,79 %
21.454
+54
+0,3 % +6.704 $
2024 Q4
6 Quartale
QFLR-Symbol
32
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
510 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,79 %
68.580
+1.860
+3 % +65.887 $
2025 Q4
2 Quartale
IVVM-Symbol
33
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
186 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,79 %
64.325
+2.445
+4 % +88.600 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
34
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,76 %
2.652
+2.054
+343 % +1,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SEIV-Symbol
35
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,73 %
44.463
+5.648
+15 % +258.476 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
36
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,72 %
2.327
+625
+37 % +253.619 $
2024 Q4
6 Quartale
SEIM-Symbol
37
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,48 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,7 %
38.579
+4.410
+13 % +229.744 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,69 %
8.395
-440
-5 % -100.192 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,68 %
28.477
-2.395
-8 % -166.826 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
40
Costco
COST
445 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,66 %
2.125
-85
-4 % -84.691 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
41
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,59 %
5.580
-1.629
-23 % -647.880 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
42
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,59 %
33.251
+596
+2 % +31.285 $
2024 Q4
6 Quartale
DDTD-Symbol
43
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
22,9 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,58 %
85.329
+5.990
+8 % +119.227 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
44
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,56 %
23.736
+2.166
+10 % +158.938 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
45
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,56 %
7.875
-1.878
-19 % -359.248 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
46
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,55 %
22.339
-6.520
-23 % -574.201 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,54 %
1.938
+199
+11 % +174.816 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,54 %
28.543
-2.016
-7 % -104.779 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,53 %
26.839
+989
+4 % +58.125 $
2024 Q4
6 Quartale
EZU-Symbol
50
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,53 %
22.512
+14.956
+198 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .