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Compass Capital Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.07億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
30.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.29%
1年予想リターン
+30.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
+$2800万
(+10%)
資金フロー
+$914万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.75%
保有額
222
新規
20
買い増し
86
減少
84
解消
17
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1737万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$295万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$158万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$411万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$297万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$177万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$112万 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.47% |
| 2 | 情報技術 | 19.55% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $255万 | 0.83% |
6,672
-8,316
| -55% | -$297万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $251万 | 0.82% |
28,207
-819
| -3% | -$6.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $249万 | 0.81% |
15,711
-5,554
| -26% | -$83.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.3億
| $247万 | 0.8% |
50,697
+590
| +1% | +$2.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$334億
| $245万 | 0.8% |
26,338
+17,861
| +211% | +$158万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $244万 | 0.79% |
21,454
+54
| +0.3% | +$6,704 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$4.81億
| $244万 | 0.79% |
68,580
+1,860
| +3% | +$6.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
$1.94億
| $243万 | 0.79% |
64,325
+2,445
| +4% | +$8.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
34
Micron Technology
MU
$7807億
| $235万 | 0.76% |
2,652
+2,054
| +343% | +$154万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.8億
| $225万 | 0.73% |
44,463
+5,648
| +15% | +$25.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
TSMC
TSM
$1.95兆
| $221万 | 0.72% |
2,327
+625
| +37% | +$25.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$14億
| $214万 | 0.7% |
38,579
+4,410
| +13% | +$23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$40.2億
| $212万 | 0.69% |
25,185
-1,320
| -5% | -$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $209万 | 0.68% |
28,477
-2,395
| -8% | -$16.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Costco
COST
$4669億
| $202万 | 0.66% |
2,125
-85
| -4% | -$8.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $182万 | 0.59% |
5,580
-1,629
| -23% | -$64.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $181万 | 0.59% |
33,251
+596
| +2% | +$3.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
$2246万
| $177万 | 0.58% |
85,329
+5,990
| +8% | +$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $172万 | 0.56% |
23,736
+2,166
| +10% | +$15.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Capital One
COF
$1214億
| $171万 | 0.56% |
7,875
-1,878
| -19% | -$35.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Netflix
NFLX
$2604億
| $169万 | 0.55% |
22,339
-6,520
| -23% | -$57.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Caterpillar
CAT
$2556億
| $167万 | 0.54% |
1,938
+199
| +11% | +$17.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $165万 | 0.54% |
28,543
-2,016
| -7% | -$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $162万 | 0.53% |
26,839
+989
| +4% | +$5.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.8億
| $162万 | 0.53% |
22,512
+14,956
| +198% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ECH
Compass Capital Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Capital Corpは222銘柄を保有し、保有額は$3.07億でした。前四半期の$2.79億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Compass Capital Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、86件増加しました、84件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は26,692株、評価額は$115万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$411万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Compass Capital Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は26,692株、評価額は$115万でした。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1737万でした。
- Compass Capital Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$411万相当を減らしました。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期にZscalerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Capital Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの35%を占めています。
- Compass Capital Corpは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Compass Capital Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.07億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Capital Corpの 13F報告書 に基づいています。