GeoSphere Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

GeoSphere Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、GeoSphere Capital Managementは58銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.29億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

GeoSphere Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2822万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHMH Holding Incで、保有株数は375,000株、評価額は$703万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでその他、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCentury Aluminumで、推定$301万相当を売却しました。

• GeoSphere Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHMH Holding Incで、株数は375,000株、評価額は$703万でした。
• GeoSphere Capital Managementは2026年第2四半期にNational Energy Services Reunited Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$619万でした。
• GeoSphere Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCentury Aluminumで、推定$301万相当を減らしました。
• GeoSphere Capital Managementは2026年第2四半期にProPetro Holdingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
• 2026年第2四半期時点で、GeoSphere Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの63%を占めています。
• GeoSphere Capital Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• GeoSphere Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$3.06億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGeoSphere Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。