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BAM
Ballast Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
53.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.01%
1年予想リターン
+53.58%
3年間の予想リターン
+125.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$2602万
(+12%)
資金フロー
-$154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.12%
保有額
55
新規
3
買い増し
8
減少
41
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+$313万 |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+$313万 |
| 3 |
Paysign
PAYS
|
+$310万 |
| 4 |
Mueller Industries
MLI
|
+$140万 |
| 5 |
Cass Information Systems
CASS
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iRadimed
IRMD
|
+$357万 |
| 2 |
Knowles
KN
|
+$321万 |
| 3 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+$280万 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+$277万 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+$272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.28% |
| 2 | 情報技術 | 16.96% |
| 3 | 金融 | 12.73% |
| 4 | 素材 | 12.44% |
| 5 | エネルギー | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AZZ Inc
AZZ
$38.9億
| $861万 | 3.43% |
55,508
-544
| -1% | -$7.74万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$30億
| $782万 | 3.12% |
23,493
-234
| -1% | -$6.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$22.1億
| $742万 | 2.96% |
37,226
-366
| -1% | -$6.41万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $737万 | 2.94% |
11,995
-122
| -1% | -$6.48万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
$5.95億
| $733万 | 2.92% |
315,770
-3,418
| -1% | -$7.33万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| $726万 | 2.89% |
74,806
-1,062
| -1% | -$11.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $701万 | 2.8% |
33,919
-330
| -1% | -$6.31万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Ecovyst
ECVT
$11.3億
| $684万 | 2.73% |
549,113
-5,512
| -1% | -$7.47万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Merchants Bancorp
MBIN
$22.4億
| $676万 | 2.7% |
135,270
-1,316
| -1% | -$6.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Capital Bancorp
CBNK
$6.45億
| $660万 | 2.63% |
187,859
-1,986
| -1% | -$6.36万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.48億
| $627万 | 2.5% |
164,457
-1,628
| -1% | -$4.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $620万 | 2.47% |
77,119
-38,752
| -33% | -$277万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Terex
TEX
$58.3億
| $610万 | 2.43% |
84,308
-836
| -1% | -$5.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $593万 | 2.37% |
200,700
-120,048
| -37% | -$272万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
GPGI Inc
GPGI
$36.1億
| $593万 | 2.36% |
373,895
+83,472
| +29% | +$120万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
16
Mueller Industries
MLI
$133億
| $590万 | 2.35% |
96,066
+21,388
| +29% | +$140万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Turning Point Brands
TPB
$12.6億
| $562万 | 2.24% |
66,229
-658
| -1% | -$5.46万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Bruker
BRKR
$83.5億
| $540万 | 2.15% |
89,714
-850
| -0.9% | -$3.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Metallus
MTUS
$8.52億
| $530万 | 2.11% |
283,657
-2,830
| -1% | -$5.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Hillman Solutions
HLMN
$14.3億
| $501万 | 2% |
593,050
+147,215
| +33% | +$117万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $490万 | 1.95% |
21,776
-202
| -0.9% | -$4.22万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Brink's
BCO
$43.1億
| $479万 | 1.91% |
50,741
-508
| -1% | -$5.29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $477万 | 1.9% |
52,510
+11,764
| +29% | +$96.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Criteo S.A.
CRTO
$7.52億
| $469万 | 1.87% |
256,488
+22,950
| +10% | +$41.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
RCM Technologies
RCMT
$2.67億
| $451万 | 1.8% |
159,631
-1,364
| -0.8% | -$3.66万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Ballast Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ballast Asset Managementは55銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.25億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Ballast Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、8件増加しました、41件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBarnes & Noble Educationで、保有株数は299,611株、評価額は$376万でした。 最も大きな売却はiRadimedで、推定額は$357万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Ballast Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarnes & Noble Educationで、株数は299,611株、評価額は$376万でした。
- Ballast Asset Managementは2026年第2四半期にMueller Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Ballast Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKnowlesで、推定$321万相当を減らしました。
- Ballast Asset Managementは2026年第2四半期にiRadimedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$357万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ballast Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの29%を占めています。
- Ballast Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ballast Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.51億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBallast Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。