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BAM
Ballast Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
53.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.01%
1年估算報酬率
+53.58%
3年估算報酬率
+125.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$2602萬
(+12%)
資金流向
-US$154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.12%
持股
55
新
3
增持
8
減碼
41
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$313萬 |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$313萬 |
| 3 |
Paysign
PAYS
|
+US$310萬 |
| 4 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$140萬 |
| 5 |
Cass Information Systems
CASS
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iRadimed
IRMD
|
+US$357萬 |
| 2 |
Knowles
KN
|
+US$321萬 |
| 3 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$280萬 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$277萬 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$272萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 24.28% |
| 2 | 科技 | 16.96% |
| 3 | 金融 | 12.73% |
| 4 | 原物料 | 12.44% |
| 5 | 能源 | 10.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$861萬 | 3.43% |
55,508
-544
| -1% | -US$7.74萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30億
| US$782萬 | 3.12% |
23,493
-234
| -1% | -US$6.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1億
| US$742萬 | 2.96% |
37,226
-366
| -1% | -US$6.41萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| US$737萬 | 2.94% |
11,995
-122
| -1% | -US$6.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.95億
| US$733萬 | 2.92% |
315,770
-3,418
| -1% | -US$7.33萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| US$726萬 | 2.89% |
74,806
-1,062
| -1% | -US$11.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| US$701萬 | 2.8% |
33,919
-330
| -1% | -US$6.31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Ecovyst
ECVT
US$11.3億
| US$684萬 | 2.73% |
549,113
-5,512
| -1% | -US$7.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4億
| US$676萬 | 2.7% |
135,270
-1,316
| -1% | -US$6.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45億
| US$660萬 | 2.63% |
187,859
-1,986
| -1% | -US$6.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48億
| US$627萬 | 2.5% |
164,457
-1,628
| -1% | -US$4.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$620萬 | 2.47% |
77,119
-38,752
| -33% | -US$277萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Terex
TEX
US$58.3億
| US$610萬 | 2.43% |
84,308
-836
| -1% | -US$5.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
The GEO Group
GEO
US$37.7億
| US$593萬 | 2.37% |
200,700
-120,048
| -37% | -US$272萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
GPGI Inc
GPGI
US$36.1億
| US$593萬 | 2.36% |
373,895
+83,472
| +29% | +US$120萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$590萬 | 2.35% |
96,066
+21,388
| +29% | +US$140萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
| US$562萬 | 2.24% |
66,229
-658
| -1% | -US$5.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Bruker
BRKR
US$83.5億
| US$540萬 | 2.15% |
89,714
-850
| -0.9% | -US$3.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Metallus
MTUS
US$8.52億
| US$530萬 | 2.11% |
283,657
-2,830
| -1% | -US$5.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Hillman Solutions
HLMN
US$14.3億
| US$501萬 | 2% |
593,050
+147,215
| +33% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$490萬 | 1.95% |
21,776
-202
| -0.9% | -US$4.22萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$479萬 | 1.91% |
50,741
-508
| -1% | -US$5.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
| US$477萬 | 1.9% |
52,510
+11,764
| +29% | +US$96.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52億
| US$469萬 | 1.87% |
256,488
+22,950
| +10% | +US$41.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
RCM Technologies
RCMT
US$2.67億
| US$451萬 | 1.8% |
159,631
-1,364
| -0.8% | -US$3.66萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
LA
AF
KSWWM
LOM
SIM
CWMG
AA
CFC
Ballast Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ballast Asset Management持有55個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.25億增加12%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Ballast Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼41檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Barnes & Noble Education：共299,611股，價值US$376萬。 最大的一筆賣出是iRadimed，估計金額為US$357萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為科技和金融。
- Ballast Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Barnes & Noble Education：共買進299,611股，價值US$376萬。
- Ballast Asset Management在2026年第2季增持Mueller Industries的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Ballast Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Knowles，估計減持了US$321萬。
- Ballast Asset Management於2026年第2季完全出清iRadimed，估計賣出金額為US$357萬。
- 在2026年第2季，Ballast Asset Management的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占29%。
- Ballast Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Ballast Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.51億。
根據Ballast Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。