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GCM
GeoSphere Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
48.28%
1年估算報酬率
134.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.53%
1年估算報酬率
+134.85%
3年估算報酬率
+446.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$7752萬
(+34%)
資金流向
+US$2822萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.63%
持股
58
新
16
增持
18
減碼
6
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HMH Holding Inc
HMH
|
+US$767萬 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$619萬 |
| 3 |
Borr Drilling
BORR
|
+US$497萬 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$490萬 |
| 5 |
Aris Mining
ARIS
|
+US$485萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$467萬 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$417萬 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$402萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$367萬 |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$301萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 44.04% |
| 2 | 其他 | 37.01% |
| 3 | 原物料 | 7.26% |
| 4 | 工業 | 6.62% |
| 5 | 金融 | 4.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3734萬 | 12.19% |
50,000
+1,000
| +2% | +US$72.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3314萬 | 10.82% |
45,000
-8,300
| -16% | -US$571萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2704萬 | 8.83% |
+90,000
| 新 | +US$2529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$2393萬 | 7.81% |
799,578
+250,000
| +45% | +US$619萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
BKV Corp
BKV
US$25.1億
| US$1592萬 | 5.2% |
581,689
+40,000
| +7% | +US$110萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$1291萬 | 4.21% |
522,574
+103,934
| +25% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8億
| US$1264萬 | 4.13% |
157,926
+20,000
| +15% | +US$177萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$1090萬 | 3.56% |
208,000
+100,000
| +93% | +US$490萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$928萬 | 3.03% |
115,366
+30,000
| +35% | +US$214萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vista Energy
VIST
US$79.6億
| US$877萬 | 2.86% |
137,473
+12,473
| +10% | +US$87.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Cameco
CCJ
US$355億
| US$707萬 | 2.31% |
69,363
+10,000
| +17% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
HMH Holding Inc
HMH
US$2.06億
| US$703萬 | 2.29% |
+375,000
| 新 | +US$767萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Aris Mining
ARIS
US$36億
| US$626萬 | 2.04% |
420,000
+270,000
| +180% | +US$485萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Kosmos Energy
KOS
US$16.6億
| US$594萬 | 1.94% |
2,813,788
+775,000
| +38% | +US$216萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Borr Drilling
BORR
US$14億
| US$537萬 | 1.75% |
1,301,361
+921,251
| +242% | +US$497萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
買權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$532萬 | 1.74% |
+50,000
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Delek US
DK
US$46.9億
| US$522萬 | 1.7% |
102,717
+12,717
| +14% | +US$56.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$519萬 | 1.7% |
+50,000
| 新 | +US$514萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$455萬 | 1.49% |
173,768
+40,000
| +30% | +US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$439萬 | 1.43% |
+15,000
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$417萬 | 1.36% |
+16,000
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$401萬 | 1.31% |
161,548
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Hafnia
HAFN
US$53.6億
| US$349萬 | 1.14% |
525,000
+260,000
| +98% | +US$211萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$333萬 | 1.09% |
+100,000
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Innovex International
INVX
US$19.6億
| US$325萬 | 1.06% |
131,066
+12,642
| +11% | +US$34.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PVM
BCP
DMBA
CCM
PAM
DO
FSLI
1NWS
GeoSphere Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GeoSphere Capital Management持有58個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.29億增加34%。 其前十大持股占投資組合的63%。
GeoSphere Capital Management在2026年第2季投入US$2822萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是HMH Holding Inc：共375,000股，價值US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產44%，低於前一季的51%，其次為其他和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Century Aluminum，估計減持了US$301萬。
- GeoSphere Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是HMH Holding Inc：共買進375,000股，價值US$703萬。
- GeoSphere Capital Management在2026年第2季增持National Energy Services Reunited Corp的幅度最大，估計增加US$619萬。
- GeoSphere Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Century Aluminum，估計減持了US$301萬。
- GeoSphere Capital Management於2026年第2季完全出清ProPetro Holding，估計賣出金額為US$467萬。
- 在2026年第2季，GeoSphere Capital Management的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占63%。
- GeoSphere Capital Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉12個部位。
- GeoSphere Capital Management的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$3.06億。
根據GeoSphere Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。