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GCM
GeoSphere Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
134,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,53%
Retorno est. (1 ano)
+134,85%
Retorno est. (3 anos)
+446,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,5 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,63%
Posição
58
Nova
16
Aumentada
18
Reduzida
6
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HMH Holding Inc
HMH
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
Borr Drilling
BORR
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Aris Mining
ARIS
|
+US$ 4,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$ 4,02 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$ 3,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 44,04% |
| 2 | Diversos | 37,01% |
| 3 | Materiais | 7,26% |
| 4 | Industriais | 6,62% |
| 5 | Financeiro | 4,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,3 mi | 12,19% |
50.000
+1.000
| +2% | +US$ 725 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,1 mi | 10,82% |
45.000
-8.300
| -16% | -US$ 5,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 27 mi | 8,83% |
+90.000
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,89 bi
| US$ 23,9 mi | 7,81% |
799.578
+250.000
| +45% | +US$ 6,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
BKV Corp
BKV
US$ 2,51 bi
| US$ 15,9 mi | 5,2% |
581.689
+40.000
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 12,9 mi | 4,21% |
522.574
+103.934
| +25% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 12,6 mi | 4,13% |
157.926
+20.000
| +15% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 10,9 mi | 3,56% |
208.000
+100.000
| +93% | +US$ 4,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 9,28 mi | 3,03% |
115.366
+30.000
| +35% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vista Energy
VIST
US$ 7,96 bi
| US$ 8,77 mi | 2,86% |
137.473
+12.473
| +10% | +US$ 878 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 7,07 mi | 2,31% |
69.363
+10.000
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
HMH Holding Inc
HMH
US$ 206 mi
| US$ 7,03 mi | 2,29% |
+375.000
| Nova | +US$ 7,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Aris Mining
ARIS
US$ 3,6 bi
| US$ 6,26 mi | 2,04% |
420.000
+270.000
| +180% | +US$ 4,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 5,94 mi | 1,94% |
2.813.788
+775.000
| +38% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Borr Drilling
BORR
US$ 1,4 bi
| US$ 5,37 mi | 1,75% |
1.301.361
+921.251
| +242% | +US$ 4,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 5,32 mi | 1,74% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 5,22 mi | 1,7% |
102.717
+12.717
| +14% | +US$ 564 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,19 mi | 1,7% |
+50.000
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| US$ 4,55 mi | 1,49% |
173.768
+40.000
| +30% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 4,39 mi | 1,43% |
+15.000
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,17 mi | 1,36% |
+16.000
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 4,01 mi | 1,31% |
161.548
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Hafnia
HAFN
US$ 5,36 bi
| US$ 3,49 mi | 1,14% |
525.000
+260.000
| +98% | +US$ 2,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,33 mi | 1,09% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 3,25 mi | 1,06% |
131.066
+12.642
| +11% | +US$ 344 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GeoSphere Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GeoSphere Capital Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 34% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
GeoSphere Capital Management alocou US$ 28,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em HMH Holding Inc: 375.000 ações no valor de US$ 7,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 44% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Century Aluminum, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de GeoSphere Capital Management no T2 2026 foi HMH Holding Inc: 375.000 ações no valor de US$ 7,03 mi.
- GeoSphere Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em National Energy Services Reunited Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de GeoSphere Capital Management em T2 2026 foi em Century Aluminum, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- GeoSphere Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProPetro Holding no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de GeoSphere Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- GeoSphere Capital Management abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de GeoSphere Capital Management subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GeoSphere Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.