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AIA
Affinity Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 197 mi
Giro
29,01%
Retorno est. (1 ano)
74,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+40,36%
Retorno est. (1 ano)
+74,75%
Retorno est. (3 anos)
+189,48%
Retorno est. (5 anos)
+246,45%
Retorno est. (10 anos)
+737,68%
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,51%
Posição
162
Nova
25
Aumentada
53
Reduzida
43
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Financeiro | 12,93% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,85% |
| 5 | Industriais | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12,9 mi | 6,55% |
11.191
-5.598
| -33% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 8,76 mi | 4,44% |
20.294
+13.986
| +222% | +US$ 4,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,23 mi | 3,16% |
21.517
-1.023
| -5% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,38 mi | 2,73% |
15.042
+313
| +2% | +US$ 113 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 5,21 mi | 2,64% |
13.512
-1.446
| -10% | -US$ 499 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 5,2 mi | 2,64% |
5.393
-3.502
| -39% | -US$ 2,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,46 mi | 2,26% |
13.621
-575
| -4% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,38 mi | 1,72% |
9.070
-371
| -4% | -US$ 150 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,35 mi | 1,7% |
58.830
+186
| +0,3% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 3,3 mi | 1,67% |
12.656
+656
| +5% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,29 mi | 1,67% |
24.091
+43
| +0,2% | +US$ 6,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 3,2 mi | 1,62% |
21.833
-1.846
| -8% | -US$ 265 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,18 mi | 1,62% |
8.430
-239
| -3% | -US$ 95,8 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,16 mi | 1,6% |
15.784
+509
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 3,03 mi | 1,54% |
138.064
+67.076
| +94% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,53% |
2.662
-252
| -9% | -US$ 240 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,93 mi | 1,48% |
69.115
+13.749
| +25% | +US$ 645 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,75 mi | 1,39% |
29.312
-87
| -0,3% | -US$ 6,57 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,73 mi | 1,39% |
26.426
+2.646
| +11% | +US$ 236 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,71 mi | 1,37% |
20.728
+8.422
| +68% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,49 mi | 1,26% |
10.449
+62
| +0,6% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,35 mi | 1,19% |
2.204
-340
| -13% | -US$ 299 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,34 mi | 1,19% |
32.548
+2.066
| +7% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,24 mi | 1,14% |
8.898
-37
| -0,4% | -US$ 7,96 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,22 mi | 1,13% |
7.892
-92
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Affinity Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Investment Advisors detinha 162 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 23% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Affinity Investment Advisors mostra 25 novas, 53 aumentaram, 43 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cognizant: 21.007 ações no valor de US$ 814 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 4,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Affinity Investment Advisors no T2 2026 foi Cognizant: 21.007 ações no valor de US$ 814 mil.
- Affinity Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,05 mi.
- A maior redução de Affinity Investment Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Affinity Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Hewlett Packard no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Investment Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 197 mi no T2 2026.
- Affinity Investment Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Investment Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.