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AIA

Affinity Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.97억 회전율 29.01%
1년 추정 수익률 74.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.36%
1년 예상 수익률
+74.75%
3년 예상 수익률
+189.48%
5년 예상 수익률
+246.45%
10년 예상 수익률
+737.68%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$3730만
자금 흐름
+US$173만
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
29.51%
보유액
162
신규
25
증가
53
축소
43
청산됨
22
평균 보유 기간
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$405만
2
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$195만
3
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$148만
4
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$111만
5
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$107만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$420만
2
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$267만
3
HPE 아이콘
Hewlett Packard
HPE
+US$180만
4
GILD 아이콘
Gilead Sciences
GILD
+US$173만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 33.83%
2 금융 12.93%
3 임의소비재 9.91%
4 건강관리 9.85%
5 산업재 8.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MU 아이콘
1
Micron Technology
MU
US$9943억
US$1292만 6.55%
11,191
-5,598
-33% -US$420만
2025 Q4
2개 분기
DELL 아이콘
2
Dell
DELL
US$2872억
US$876만 4.44%
20,294
+13,986
+222% +US$405만
2020 Q4
22개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5.01조
US$623만 3.16%
21,517
-1,023
-5% -US$29.3만
2013 Q2
52개 분기
GOOGL 아이콘
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$538만 2.73%
15,042
+313
+2% +US$11.3만
2019 Q1
29개 분기
JBL 아이콘
5
Jabil
JBL
US$292억
US$521만 2.64%
13,512
-1,446
-10% -US$49.9만
2019 Q1
29개 분기
STX 아이콘
6
Seagate
STX
US$1453억
US$520만 2.64%
5,393
-3,502
-39% -US$267만
2024 Q4
6개 분기
JPM 아이콘
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$446만 2.26%
13,621
-575
-4% -US$17.9만
2013 Q2
52개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$338만 1.72%
9,070
-371
-4% -US$15만
2017 Q1
37개 분기
BAC 아이콘
9
Bank of America
BAC
US$3582억
US$335만 1.7%
58,830
+186
+0.3% +US$9.9천
2016 Q4
38개 분기
VLO 아이콘
10
Valero Energy
VLO
US$1280억
US$330만 1.67%
12,656
+656
+5% +US$16.2만
2013 Q2
52개 분기
XOM 아이콘
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$329만 1.67%
24,091
+43
+0.2% +US$6.44천
2022 Q4
14개 분기
TPR 아이콘
12
Tapestry
TPR
US$238억
US$320만 1.62%
21,833
-1,846
-8% -US$26.5만
2021 Q2
20개 분기
AVGO 아이콘
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$318만 1.62%
8,430
-239
-3% -US$9.6만
2015 Q1
45개 분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$316만 1.6%
15,784
+509
+3% +US$10.5만
2024 Q1
9개 분기
HPQ 아이콘
15
HP
HPQ
US$271억
US$303만 1.54%
138,064
+67,076
+94% +US$148만
2025 Q4
2개 분기
URI 아이콘
16
United Rentals
URI
US$641억
US$302만 1.53%
2,662
-252
-9% -US$24만
2016 Q3
39개 분기
VZ 아이콘
17
Verizon
VZ
US$1861억
US$293만 1.48%
69,115
+13,749
+25% +US$64.5만
2013 Q2
52개 분기
DAL 아이콘
18
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$275만 1.39%
29,312
-87
-0.3% -US$6.57천
2022 Q2
16개 분기
CVS 아이콘
19
CVS Health
CVS
US$1181억
US$273만 1.39%
26,426
+2,646
+11% +US$23.6만
2018 Q4
30개 분기
TGT 아이콘
20
Target
TGT
US$701억
US$271만 1.37%
20,728
+8,422
+68% +US$107만
2026 Q1
1분기
AMZN 아이콘
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$249만 1.26%
10,449
+62
+0.6% +US$1.56만
2025 Q3
3개 분기
CAT 아이콘
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$235만 1.19%
2,204
-340
-13% -US$29.9만
2022 Q1
17개 분기
MO 아이콘
23
Altria Group
MO
US$1254억
US$234만 1.19%
32,548
+2,066
+7% +US$14.4만
2013 Q2
52개 분기
ABBV 아이콘
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$224만 1.14%
8,898
-37
-0.4% -US$7.96천
2017 Q2
36개 분기
IBM 아이콘
25
IBM
IBM
US$2187억
US$222만 1.13%
7,892
-92
-1% -US$2.32만
2020 Q1
25개 분기
1
2 3 4 5

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Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Affinity Investment Advisors는 US$1.97억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 53개 증가, 43개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cognizant으로, 21,007주를 보유했으며 가치는 US$81.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$420만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.

  • Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cognizant으로, US$81.4만 상당의 21,007주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Investment Advisors로, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
  • Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
  • Affinity Investment Advisors는 2026년 2분기에 Hewlett Packard 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 30%를 차지해요.
  • Affinity Investment Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 22개를 청산했어요.
  • Affinity Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Affinity Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.