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AIA
Affinity Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
29.01%
Rendimiento estimado a 1 año
74.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+74.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+246.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.68%
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.51%
Posición
162
Nuevas
25
Aumentadas
53
Reducidas
43
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Finanzas | 12.93% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 4 | Atención médica | 9.85% |
| 5 | Industriales | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 12.9 M | 6.55% |
11,191
-5,598
| -33% | -USD 4.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 8.76 M | 4.44% |
20,294
+13,986
| +222% | +USD 4.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.23 M | 3.16% |
21,517
-1,023
| -5% | -USD 293 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.38 M | 2.73% |
15,042
+313
| +2% | +USD 113 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 5.21 M | 2.64% |
13,512
-1,446
| -10% | -USD 499 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 5.2 M | 2.64% |
5,393
-3,502
| -39% | -USD 2.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.46 M | 2.26% |
13,621
-575
| -4% | -USD 179 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.38 M | 1.72% |
9,070
-371
| -4% | -USD 150 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.35 M | 1.7% |
58,830
+186
| +0.3% | +USD 9.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 3.3 M | 1.67% |
12,656
+656
| +5% | +USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.29 M | 1.67% |
24,091
+43
| +0.2% | +USD 6.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 3.2 M | 1.62% |
21,833
-1,846
| -8% | -USD 265 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.18 M | 1.62% |
8,430
-239
| -3% | -USD 95.8 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.16 M | 1.6% |
15,784
+509
| +3% | +USD 105 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 3.03 M | 1.54% |
138,064
+67,076
| +94% | +USD 1.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.53% |
2,662
-252
| -9% | -USD 240 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.93 M | 1.48% |
69,115
+13,749
| +25% | +USD 645 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.75 M | 1.39% |
29,312
-87
| -0.3% | -USD 6.57 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.73 M | 1.39% |
26,426
+2,646
| +11% | +USD 236 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 2.71 M | 1.37% |
20,728
+8,422
| +68% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.49 M | 1.26% |
10,449
+62
| +0.6% | +USD 15.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.35 M | 1.19% |
2,204
-340
| -13% | -USD 299 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.34 M | 1.19% |
32,548
+2,066
| +7% | +USD 144 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.24 M | 1.14% |
8,898
-37
| -0.4% | -USD 7.96 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.22 M | 1.13% |
7,892
-92
| -1% | -USD 23.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Affinity Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Investment Advisors mantenía 162 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 23% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Investment Advisors muestra 25 nuevos, Aumentaron 53, 43 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cognizant: 21,007 acciones con un valor de USD 814 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 4.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Affinity Investment Advisors en T2 2026 fue Cognizant: 21,007 acciones por un valor de USD 814 k.
- Affinity Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Dell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.05 M.
- La mayor reducción de Affinity Investment Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Affinity Investment Advisors cerró por completo su posición en Hewlett Packard en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Investment Advisors representan 30% de su cartera de USD 197 M en T2 2026.
- Affinity Investment Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Investment Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Affinity Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.