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AIA
Affinity Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
29.01%
推定1年リターン
74.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.36%
1年予想リターン
+74.75%
3年間の予想リターン
+189.48%
5年予想リターン
+246.45%
10年間の推定リターン
+737.68%
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$3730万
(+23%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.51%
保有額
162
新規
25
買い増し
53
減少
43
解消
22
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$405万 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+$195万 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+$148万 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$420万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$267万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$180万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$173万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 金融 | 12.93% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.91% |
| 4 | ヘルスケア | 9.85% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $1292万 | 6.55% |
11,191
-5,598
| -33% | -$420万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dell
DELL
$2959億
| $876万 | 4.44% |
20,294
+13,986
| +222% | +$405万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $623万 | 3.16% |
21,517
-1,023
| -5% | -$29.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.19兆
| $538万 | 2.73% |
15,042
+313
| +2% | +$11.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Jabil
JBL
$296億
| $521万 | 2.64% |
13,512
-1,446
| -10% | -$49.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
6
Seagate
STX
$1535億
| $520万 | 2.64% |
5,393
-3,502
| -39% | -$267万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8978億
| $446万 | 2.26% |
13,621
-575
| -4% | -$17.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $338万 | 1.72% |
9,070
-371
| -4% | -$15万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3587億
| $335万 | 1.7% |
58,830
+186
| +0.3% | +$9,892 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Valero Energy
VLO
$1292億
| $330万 | 1.67% |
12,656
+656
| +5% | +$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7338億
| $329万 | 1.67% |
24,091
+43
| +0.2% | +$6,436 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Tapestry
TPR
$234億
| $320万 | 1.62% |
21,833
-1,846
| -8% | -$26.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $318万 | 1.62% |
8,430
-239
| -3% | -$9.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.21兆
| $316万 | 1.6% |
15,784
+509
| +3% | +$10.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
HP
HPQ
$274億
| $303万 | 1.54% |
138,064
+67,076
| +94% | +$148万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
United Rentals
URI
$654億
| $302万 | 1.53% |
2,662
-252
| -9% | -$24万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1847億
| $293万 | 1.48% |
69,115
+13,749
| +25% | +$64.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
$500億
| $275万 | 1.39% |
29,312
-87
| -0.3% | -$6,568 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1173億
| $273万 | 1.39% |
26,426
+2,646
| +11% | +$23.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
Target
TGT
$703億
| $271万 | 1.37% |
20,728
+8,422
| +68% | +$107万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.76兆
| $249万 | 1.26% |
10,449
+62
| +0.6% | +$1.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3336億
| $235万 | 1.19% |
2,204
-340
| -13% | -$29.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1234億
| $234万 | 1.19% |
32,548
+2,066
| +7% | +$14.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5063億
| $224万 | 1.14% |
8,898
-37
| -0.4% | -$7,960 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2182億
| $222万 | 1.13% |
7,892
-92
| -1% | -$2.32万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
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Affinity Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Affinity Investment Advisorsは162銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.6億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Affinity Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、53件増加しました、43件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognizantで、保有株数は21,007株、評価額は$81.4万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$420万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Affinity Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognizantで、株数は21,007株、評価額は$81.4万でした。
- Affinity Investment Advisorsは2026年第2四半期にDellの保有額を最も増やし、増加額は推定$405万でした。
- Affinity Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$420万相当を減らしました。
- Affinity Investment Advisorsは2026年第2四半期にHewlett Packardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Affinity Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの30%を占めています。
- Affinity Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Affinity Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.97億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。