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OFG
OmniStar Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.17億
売買回転率
19.2%
推定1年リターン
22.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.39%
1年予想リターン
+22.69%
3年間の予想リターン
+67.09%
5年予想リターン
+81.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$2420万
(+13%)
資金フロー
+$1576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.86%
保有額
125
新規
17
買い増し
92
減少
8
解消
7
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$357万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$150万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$143万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$111万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$242万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$233万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$136万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$98.2万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$91.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.74% |
| 2 | 情報技術 | 11.7% |
| 3 | 金融 | 10.05% |
| 4 | ヘルスケア | 8.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1324万 | 6.1% |
35,954
+2,116
| +6% | +$87.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $1100万 | 5.07% |
424,076
+29,649
| +8% | +$88万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $962万 | 4.43% |
211,537
+14,650
| +7% | +$66.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $909万 | 4.19% |
12,173
+424
| +4% | +$30.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $747万 | 3.44% |
25,807
+1,312
| +5% | +$37.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
$6.3億
| $561万 | 2.59% |
145,704
+9,337
| +7% | +$34.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $478万 | 2.2% |
180,282
+12,971
| +8% | +$34.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Target
TGT
$701億
| $429万 | 1.98% |
32,864
+3,341
| +11% | +$42.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.3億
| $426万 | 1.96% |
52,347
+2,577
| +5% | +$20.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
$947億
| $411万 | 1.89% |
32,479
+11,343
| +54% | +$143万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $411万 | 1.89% |
72,099
+4,979
| +7% | +$26.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $406万 | 1.87% |
75,864
+6,250
| +9% | +$33.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
Southern Company
SO
$1049億
| $401万 | 1.85% |
41,922
+37,968
| +960% | +$357万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $368万 | 1.69% |
25,428
+2,576
| +11% | +$35.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$829億
| $362万 | 1.67% |
33,695
+2,552
| +8% | +$26.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $337万 | 1.55% |
58,507
+4,345
| +8% | +$24.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $325万 | 1.5% |
15,523
+1,143
| +8% | +$22.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $324万 | 1.49% |
25,644
+1,325
| +5% | +$17.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
$6.14億
| $320万 | 1.48% |
65,334
+5,276
| +9% | +$25.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $312万 | 1.44% |
190,456
+15,407
| +9% | +$26.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $305万 | 1.4% |
35,636
+2,441
| +7% | +$20.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
22
HP
HPQ
$271億
| $303万 | 1.4% |
138,000
+45,581
| +49% | +$101万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
Corning
GLW
$1137億
| $299万 | 1.38% |
11,711
-5,047
| -30% | -$91.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $298万 | 1.37% |
23,190
+1,804
| +8% | +$21.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
$9.9億
| $286万 | 1.32% |
86,816
+4,420
| +5% | +$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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OmniStar Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OmniStar Financial Groupは125銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
OmniStar Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1576万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は6,789株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$242万相当を売却しました。
- OmniStar Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は6,789株、評価額は$150万でした。
- OmniStar Financial Groupは2026年第2四半期にSouthern Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$357万でした。
- OmniStar Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$242万相当を減らしました。
- OmniStar Financial Groupは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OmniStar Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの34%を占めています。
- OmniStar Financial Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- OmniStar Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.17億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のOmniStar Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。