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OmniStar Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 19,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,86 %
Position
125
Neu
17
Aufgestockt
92
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+3,57 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,5 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,43 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,11 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,42 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,33 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,36 Mio. $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+982.139 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+918.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,74 %
2 Technologie 11,7 %
3 Finanzwesen 10,05 %
4 Gesundheitswesen 8,78 %
5 Industrie 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,1 %
35.954
+2.116
+6 % +876.597 $
2022 Q3
15 Quartale
CTA-Symbol
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
11 Mio. $ 5,07 %
424.076
+29.649
+8 % +879.790 $
2025 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,43 %
211.537
+14.650
+7 % +668.271 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,19 %
12.173
+424
+4 % +307.403 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,47 Mio. $ 3,44 %
25.807
+1.312
+5 % +375.279 $
2021 Q3
19 Quartale
FIVA-Symbol
6
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
5,61 Mio. $ 2,59 %
145.704
+9.337
+7 % +349.219 $
2024 Q2
8 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,2 %
180.282
+12.971
+8 % +342.482 $
2025 Q1
5 Quartale
TGT-Symbol
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,98 %
32.864
+3.341
+11 % +424.469 $
2025 Q4
2 Quartale
FQAL-Symbol
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,96 %
52.347
+2.577
+5 % +203.285 $
2023 Q2
12 Quartale
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,89 %
32.479
+11.343
+54 % +1,43 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,89 %
72.099
+4.979
+7 % +264.801 $
2025 Q3
3 Quartale
JBND-Symbol
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,87 %
75.864
+6.250
+9 % +334.352 $
2025 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,85 %
41.922
+37.968
+960 % +3,57 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,69 %
25.428
+2.576
+11 % +352.208 $
2024 Q3
7 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,67 %
33.695
+2.552
+8 % +265.293 $
2024 Q3
7 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,55 %
58.507
+4.345
+8 % +249.496 $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,5 %
15.523
+1.143
+8 % +226.343 $
2026 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,49 %
25.644
+1.325
+5 % +174.579 $
2021 Q3
19 Quartale
FDHY-Symbol
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
614 Mio. $
3,2 Mio. $ 1,48 %
65.334
+5.276
+9 % +259.350 $
2024 Q1
9 Quartale
STWD-Symbol
20
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,44 %
190.456
+15.407
+9 % +268.102 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,4 %
35.636
+2.441
+7 % +204.411 $
2023 Q1
13 Quartale
HPQ-Symbol
22
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,4 %
138.000
+45.581
+49 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,38 %
11.711
-5.047
-30 % -918.236 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,37 %
23.190
+1.804
+8 % +211.154 $
2021 Q3
19 Quartale
FHEQ-Symbol
25
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,32 %
86.816
+4.420
+5 % +142.698 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JKA
Jones Kertz & Associates Blaine, Minnesota 217 Mio. $ AUM
ECM
English Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 217 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Corrado Advisors Ramsey, New Jersey 217 Mio. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington 217 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Carolina Wealth Management Greenville, North Carolina 217 Mio. $ AUM
NCM
NEXTBio Capital Management Menlo Park, California 217 Mio. $ AUM
HIMS
Hager Investment Management Services New London, New Hampshire 217 Mio. $ AUM 56,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OmniStar Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OmniStar Financial Group 125 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

OmniStar Financial Group investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.789 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 2,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von OmniStar Financial Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.789 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • OmniStar Financial Group hat seine Position in Southern Company in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OmniStar Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • OmniStar Financial Group hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OmniStar Financial Group machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • OmniStar Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OmniStar Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von OmniStar Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .