Wir sind mit live! Mehr erfahren
LC

Lalia Capital Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 13,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss %
23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,2 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSBD-Symbol
Goldman Sachs BDC
GSBD
+11,1 Mio. $
2
CGBD-Symbol
Carlyle Secured Lending
CGBD
+10,3 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+9,7 Mio. $
4
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+7,52 Mio. $
5
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+3,33 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 76,68 %
2 Sonstiges 23,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OBDC-Symbol
1
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
35 Mio. $ 16,99 %
3.215.467
+83.397
+3 % +932.987 $
2025 Q4
2 Quartale
GBDC-Symbol
2
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
33,6 Mio. $ 16,31 %
2.605.281
+63.355
+2 % +825.516 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 7,69 %
100.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
OWL-Symbol
4
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,46 %
1.518.996
+350.000
+30 % +3,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GSBD-Symbol
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
11,3 Mio. $ 5,5 %
+1.193.406
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,44 %
120.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
APO-Symbol
7
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
11 Mio. $ 5,35 %
93.000
+18.000
+24 % +2,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,3 %
327.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
9
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,21 %
91.047
– –
2026 Q1
1 Quartal
KKR-Symbol
10
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,96 %
111.095
+15.000
+16 % +1,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,89 %
222.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CGBD-Symbol
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
9,8 Mio. $ 4,75 %
+927.333
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSK-Symbol
13
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,71 %
923.146
+897.706
+3.529 % +9,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CG-Symbol
14
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,13 %
202.000
+160.000
+381 % +7,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WHF-Symbol
15
WhiteHorse Finance
WHF
162 Mio. $
4,78 Mio. $ 2,32 %
712.769
+23.664
+3 % +168.611 $
2025 Q4
2 Quartale

Ähnliche Fonds

S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
FCCM
First City Capital Management Savannah, Georgia 206 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDCM
Galaxy Digital Capital Management New York 206 Mio. $ AUM 98,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lalia Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lalia Capital 15 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Lalia Capital investierte 47,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs BDC: 1.193.406 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 71 %. Danach folgt Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Lalia Capital im Q2 2026 war Goldman Sachs BDC: 1.193.406 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Lalia Capital hat seine Position in FS KKR Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lalia Capital machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Lalia Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lalia Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lalia Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .