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LC

Lalia Capital Ativos da carteira

AUM US$ 206 mi Giro 13,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 47,6 mi
Fluxo de capital (%)
23,11%
10 maiores posições (%)
79,2%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GSBD
Goldman Sachs BDC
GSBD
+US$ 11,1 mi
2
ícone de CGBD
Carlyle Secured Lending
CGBD
+US$ 10,3 mi
3
ícone de FSK
FS KKR Capital
FSK
+US$ 9,7 mi
4
ícone de CG
Carlyle Group
CG
+US$ 7,52 mi
5
ícone de OWL
Blue Owl Capital
OWL
+US$ 3,33 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 76,68%
2 Diversos 23,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OBDC
1
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
US$ 35 mi 16,99%
3.215.467
+83.397
+3% +US$ 933 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GBDC
2
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
US$ 33,6 mi 16,31%
2.605.281
+63.355
+2% +US$ 826 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XBI
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
US$ 15,8 mi 7,69%
100.000
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OWL
4
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
US$ 13,3 mi 6,46%
1.518.996
+350.000
+30% +US$ 3,33 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GSBD
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
US$ 11,3 mi 5,5%
+1.193.406
Nova +US$ 11,1 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de EWJ
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 11,2 mi 5,44%
120.000
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de APO
7
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 11 mi 5,35%
93.000
+18.000
+24% +US$ 2,26 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IBIT
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 10,9 mi 5,3%
327.400
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BX
9
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 10,7 mi 5,21%
91.047
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de KKR
10
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
US$ 10,2 mi 4,96%
111.095
+15.000
+16% +US$ 1,45 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de XLU
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 10,1 mi 4,89%
222.000
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGBD
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 715 mi
US$ 9,8 mi 4,75%
+927.333
Nova +US$ 10,3 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FSK
13
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
US$ 9,7 mi 4,71%
923.146
+897.706
+3.529% +US$ 9,7 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CG
14
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
US$ 8,51 mi 4,13%
202.000
+160.000
+381% +US$ 7,52 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de WHF
15
WhiteHorse Finance
WHF
US$ 162 mi
US$ 4,78 mi 2,32%
712.769
+23.664
+3% +US$ 169 mil
2025 Q4
2 trimestres

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S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts AUM de US$ 206 mi 26,19% Retorno est. (1 ano)
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FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California AUM de US$ 206 mi 107,06% Retorno est. (1 ano)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California AUM de US$ 206 mi
FCCM
First City Capital Management Savannah, Georgia AUM de US$ 206 mi 26,13% Retorno est. (1 ano)
GDCM
Galaxy Digital Capital Management New York AUM de US$ 206 mi 98,53% Retorno est. (1 ano)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts AUM de US$ 206 mi 3,77% Retorno est. (1 ano)
AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina AUM de US$ 205 mi 28,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lalia Capital no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Lalia Capital detinha 15 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 30% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

Lalia Capital alocou US$ 47,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs BDC: 1.193.406 ações no valor de US$ 11,3 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 77% dos ativos, ante 71% um trimestre antes, com Diversos na sequência.

  • A maior compra de Lalia Capital no T2 2026 foi Goldman Sachs BDC: 1.193.406 ações no valor de US$ 11,3 mi.
  • Lalia Capital foi quem mais aumentou sua posição em FS KKR Capital no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
  • As dez maiores posições de Lalia Capital representam 79% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2026.
  • Lalia Capital abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Lalia Capital subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lalia Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.