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ACM
Adalta Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
14,81%
Retorno est. (1 ano)
26,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+26,26%
Retorno est. (3 anos)
+80,37%
Retorno est. (5 anos)
+86,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,33%
Posição
108
Nova
11
Aumentada
16
Reduzida
50
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 600 mil |
| 2 |
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 770 mil |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 449 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 425 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 402 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,42% |
| 2 | Tecnologia | 16,46% |
| 3 | Saúde | 12,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,55% |
| 5 | Industriais | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,4 mi | 6,77% |
47.083
-527
| -1% | -US$ 164 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 6,29% |
38.424
-1.050
| -3% | -US$ 425 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13 mi | 5,69% |
36.279
-2.140
| -6% | -US$ 770 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,2 mi | 4,94% |
86.966
-1.625
| -2% | -US$ 190 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
5
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 10,8 mi | 4,75% |
253.946
-11.137
| -4% | -US$ 498 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 9,9 mi | 4,35% |
84.271
-2.450
| -3% | -US$ 294 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,8 mi | 4,31% |
27.828
-1.379
| -5% | -US$ 449 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 9,7 mi | 4,24% |
52.272
-1.185
| -2% | -US$ 222 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,16 mi | 4,02% |
33.685
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 9,05 mi | 3,97% |
60.310
-1.163
| -2% | -US$ 126 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
PhenixFIN
PFX
US$ 85,1 mi
| US$ 7,51 mi | 3,3% |
176.569
+1.000
| +0,6% | +US$ 41,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,21 mi | 3,16% |
21.311
-1.192
| -5% | -US$ 382 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 5,34 mi | 2,34% |
2.732
-43
| -2% | -US$ 80,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 5,14 mi | 2,26% |
52.943
-978
| -2% | -US$ 92,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 5,01 mi | 2,2% |
2.950
+289
| +11% | +US$ 494 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,22 mi | 1,85% |
11.949
-480
| -4% | -US$ 172 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,17 mi | 1,83% |
16.410
-686
| -4% | -US$ 160 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,12 mi | 1,81% |
3.573
-62
| -2% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 4,08 mi | 1,79% |
170.530
-4.052
| -2% | -US$ 98,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,64 mi | 1,6% |
31.024
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,6 mi | 1,58% |
7.203
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,14 mi | 1,38% |
32.813
-25
| -0,1% | -US$ 2,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 2,89 mi | 1,27% |
13.852
-94
| -0,7% | -US$ 21,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,23% |
22.131
-344
| -2% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,98% |
167.075
-8.800
| -5% | -US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SIAG
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Revisão da carteira de Adalta Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adalta Capital Management detinha 108 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 9% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Adalta Capital Management mostra 11 novas, 16 aumentaram, 50 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Health Sciences Trust II: 37.080 ações no valor de US$ 569 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 770 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 30% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Adalta Capital Management no T2 2026 foi BlackRock Health Sciences Trust II: 37.080 ações no valor de US$ 569 mil.
- Adalta Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 600 mil.
- A maior redução de Adalta Capital Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 770 mil.
- Adalta Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Adalta Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 228 mi no T2 2026.
- Adalta Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adalta Capital Management subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adalta Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.