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ACM
Adalta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
26.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+26.26%
3년 예상 수익률
+80.37%
5년 예상 수익률
+86.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$1872만
(+9%)
자금 흐름
-US$259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.33%
보유액
108
신규
11
증가
16
축소
50
청산됨
5
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$60만 |
| 2 |
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$49.4만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$41.7만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$77만 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$49.8만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$44.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$40.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.42% |
| 2 | 정보기술 | 16.46% |
| 3 | 건강관리 | 12.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.55% |
| 5 | 산업재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1541만 | 6.77% |
47,083
-527
| -1% | -US$16.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1433만 | 6.29% |
38,424
-1,050
| -3% | -US$42.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1297만 | 5.69% |
36,279
-2,140
| -6% | -US$77만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$1125만 | 4.94% |
86,966
-1,625
| -2% | -US$19만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
5
Brookfield
BN
US$817억
| US$1082만 | 4.75% |
253,946
-11,137
| -4% | -US$49.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$851억
| US$992만 | 4.35% |
84,271
-2,450
| -3% | -US$29.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$981만 | 4.31% |
27,828
-1,379
| -5% | -US$44.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$966만 | 4.24% |
52,272
-1,185
| -2% | -US$22.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$916만 | 4.02% |
33,685
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Guardant Health
GH
US$213억
| US$905만 | 3.97% |
60,310
-1,163
| -2% | -US$12.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
PhenixFIN
PFX
US$8507만
| US$751만 | 3.3% |
176,569
+1,000
| +0.6% | +US$4.18만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$721만 | 3.16% |
21,311
-1,192
| -5% | -US$38.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229억
| US$534만 | 2.34% |
2,732
-43
| -2% | -US$8.03만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$514만 | 2.26% |
52,943
-978
| -2% | -US$9.22만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$501만 | 2.2% |
2,950
+289
| +11% | +US$49.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$422만 | 1.85% |
11,949
-480
| -4% | -US$17.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$417만 | 1.83% |
16,410
-686
| -4% | -US$16만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$412만 | 1.81% |
3,573
-62
| -2% | -US$4.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$408만 | 1.79% |
170,530
-4,052
| -2% | -US$9.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$364만 | 1.6% |
31,024
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$360만 | 1.58% |
7,203
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$314만 | 1.38% |
32,813
-25
| -0.1% | -US$2.35천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$289만 | 1.27% |
13,852
-94
| -0.7% | -US$2.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$280만 | 1.23% |
22,131
-344
| -2% | -US$4.34만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$223만 | 0.98% |
167,075
-8,800
| -5% | -US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
MHFA
BIA
CS
BCM
TVWM
SIAG
KWM
Adalta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adalta Capital Management는 US$2.28억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Adalta Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 16개 증가, 50개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Health Sciences Trust II으로, 37,080주를 보유했으며 가치는 US$56.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$77만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 32%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Adalta Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Health Sciences Trust II으로, US$56.9만 상당의 37,080주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adalta Capital Management로, 추정 증가액은 US$60만 규모예요.
- Adalta Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$77만예요.
- Adalta Capital Management는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adalta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 49%를 차지해요.
- Adalta Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Adalta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Adalta Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.