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ACM
Adalta Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+9%)
Flujo de capital
-USD 2.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.33%
Posición
108
Nuevas
11
Aumentadas
16
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 600 k |
| 2 |
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
|
+USD 533 k |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 494 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 417 k |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 770 k |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+USD 498 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 449 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 425 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 402 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.42% |
| 2 | Tecnología | 16.46% |
| 3 | Atención médica | 12.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.55% |
| 5 | Industriales | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.4 M | 6.77% |
47,083
-527
| -1% | -USD 164 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 6.29% |
38,424
-1,050
| -3% | -USD 425 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13 M | 5.69% |
36,279
-2,140
| -6% | -USD 770 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.2 M | 4.94% |
86,966
-1,625
| -2% | -USD 190 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
5
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 10.8 M | 4.75% |
253,946
-11,137
| -4% | -USD 498 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 9.9 M | 4.35% |
84,271
-2,450
| -3% | -USD 294 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.8 M | 4.31% |
27,828
-1,379
| -5% | -USD 449 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 9.7 M | 4.24% |
52,272
-1,185
| -2% | -USD 222 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.16 M | 4.02% |
33,685
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 9.05 M | 3.97% |
60,310
-1,163
| -2% | -USD 126 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
PhenixFIN
PFX
USD 85.1 M
| USD 7.51 M | 3.3% |
176,569
+1,000
| +0.6% | +USD 41.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.21 M | 3.16% |
21,311
-1,192
| -5% | -USD 382 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 5.34 M | 2.34% |
2,732
-43
| -2% | -USD 80.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 5.14 M | 2.26% |
52,943
-978
| -2% | -USD 92.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 5.01 M | 2.2% |
2,950
+289
| +11% | +USD 494 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.22 M | 1.85% |
11,949
-480
| -4% | -USD 172 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.17 M | 1.83% |
16,410
-686
| -4% | -USD 160 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.12 M | 1.81% |
3,573
-62
| -2% | -USD 46.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 4.08 M | 1.79% |
170,530
-4,052
| -2% | -USD 98.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.64 M | 1.6% |
31,024
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.6 M | 1.58% |
7,203
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.14 M | 1.38% |
32,813
-25
| -0.1% | -USD 2.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 2.89 M | 1.27% |
13,852
-94
| -0.7% | -USD 21.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.23% |
22,131
-344
| -2% | -USD 43.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.98% |
167,075
-8,800
| -5% | -USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
MHFA
BIA
CS
BCM
TVWM
SIAG
KWM
Revisión del portafolio de Adalta Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adalta Capital Management mantenía 108 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 9% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Adalta Capital Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 16, 50 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Health Sciences Trust II: 37,080 acciones con un valor de USD 569 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 770 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 30% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Adalta Capital Management en T2 2026 fue BlackRock Health Sciences Trust II: 37,080 acciones por un valor de USD 569 k.
- Adalta Capital Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 600 k.
- La mayor reducción de Adalta Capital Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 770 k.
- Adalta Capital Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Adalta Capital Management representan 49% de su cartera de USD 228 M en T2 2026.
- Adalta Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adalta Capital Management aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Adalta Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.