de Adalta Capital Management PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Adalta Capital Management Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.51 M	Comprar	176,569 +1,000	+0.6%	+USD 41.8 k	3.3%	11
2026 Q1	USD 6.86 M	Mantener	175,569	–	–	3.28%	10
2025 Q4	USD 7.84 M	Comprar	175,569 +2,630	+2%	+USD 116 k	3.5%	10
2025 Q3	USD 8.21 M	Comprar	172,939 +3,100	+2%	+USD 152 k	3.73%	8
2025 Q2	USD 8.62 M	Comprar	169,839 +1,390	+0.8%	+USD 69.3 k	4.33%	7
2025 Q1	USD 8.93 M	Comprar	168,449 +12,925	+8%	+USD 660 k	4.76%	6
2024 Q4	USD 7.78 M	Comprar	155,524 +5,921	+4%	+USD 284 k	4.06%	9
2024 Q3	USD 7.09 M	Vender	149,603 -301	-0.2%	-USD 14.2 k	3.66%	10
2024 Q2	USD 7.01 M	Comprar	149,904 +7,595	+5%	+USD 343 k	3.81%	10
2024 Q1	USD 6.26 M	Comprar	142,309 +6,595	+5%	+USD 293 k	3.46%	11
2023 Q4	USD 5.71 M	Comprar	135,714 +3,715	+3%	+USD 141 k	3.45%	11
2023 Q3	USD 5.01 M	Comprar	131,999 +1,500	+1%	+USD 56.4 k	3.42%	11
2023 Q2	USD 4.96 M	Comprar	130,499 +4,500	+4%	+USD 162 k	3.31%	11
2023 Q1	USD 4.54 M	Comprar	125,999 +7,026	+6%	+USD 251 k	3.17%	11
2022 Q4	USD 3.7 M	Comprar	118,973 +6,893	+6%	+USD 241 k	2.61%	13
2022 Q3	USD 3.89 M	Comprar	112,080 +20,800	+23%	+USD 761 k	2.79%	13
2022 Q2	USD 3.32 M	Comprar	91,280 +14,845	+19%	+USD 578 k	2.15%	15
2022 Q1	USD 3.12 M	Comprar	76,435 +33,000	+76%	+USD 1.33 M	1.55%	20
2021 Q4	USD 1.82 M	Comprar	43,435 +24,200	+126%	+USD 1.02 M	0.84%	26
2021 Q3	USD 825 k	Comprar	19,235 +9,235	+92%	+USD 386 k	0.46%	38
2021 Q2	USD 407 k	Comprar	+10,000	Nuevas	+USD 379 k	0.22%	55

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IFG Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 2855 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Adalta Capital Management en PFX: resumen de T2 2026

Adalta Capital Management aumentó su participación en PhenixFIN (PFX) en 0.57% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 41.8 k y elevar la posición a 176,569 acciones con un valor de USD 7.51 M. La posición representa 3.3% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Adalta Capital Management reportó por primera vez una posición en PFX en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

Al cierre de T2 2026, Adalta Capital Management tenía 176,569 acciones de PhenixFIN con un valor de USD 7.51 M.
Adalta Capital Management compró 1,000 acciones de PhenixFIN en T2 2026, por un monto estimado de USD 41.8 k.
PhenixFIN representó 3.3% de la cartera de Adalta Capital Management en T2 2026 y fue su posición número 11.
Adalta Capital Management reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Adalta Capital Management en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Adalta Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.