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LC
Lalia Capital 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
13.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$4748萬
(+30%)
資金流向
+US$4755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.2%
持股
15
新
2
增持
8
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$1108萬 |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+US$1033萬 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$966萬 |
| 4 |
Carlyle Group
CG
|
+US$752萬 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$333萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 76.68% |
| 2 | 其他 | 23.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$3495萬 | 16.99% |
3,215,467
+83,397
| +3% | +US$93.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$3356萬 | 16.31% |
2,605,281
+63,355
| +2% | +US$82.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1582萬 | 7.69% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$1329萬 | 6.46% |
1,518,996
+350,000
| +30% | +US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$1131萬 | 5.5% |
+1,193,406
| 新 | +US$1108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1119萬 | 5.44% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1100萬 | 5.35% |
93,000
+18,000
| +24% | +US$226萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1090萬 | 5.3% |
327,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$851億
| US$1071萬 | 5.21% |
91,047
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1020萬 | 4.96% |
111,095
+15,000
| +16% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1007萬 | 4.89% |
222,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15億
| US$976萬 | 4.75% |
+927,333
| 新 | +US$1033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$969萬 | 4.71% |
923,146
+897,706
| +3,529% | +US$966萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$851萬 | 4.13% |
202,000
+160,000
| +381% | +US$752萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.62億
| US$478萬 | 2.32% |
712,769
+23,664
| +3% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
S
FCMA
FDC
CDMG
FCCM
GDCM
TM
AWM
Lalia Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lalia Capital持有15個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.58億增加30%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Lalia Capital在2026年第2季投入US$4755萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs BDC：共1,193,406股，價值US$1131萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的77%，高於前一季的71%，其次是其他。
- Lalia Capital在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs BDC：共買進1,193,406股，價值US$1131萬。
- Lalia Capital在2026年第2季增持FS KKR Capital的幅度最大，估計增加US$966萬。
- 在2026年第2季，Lalia Capital的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占79%。
- Lalia Capital在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Lalia Capital的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$2.06億。
根據Lalia Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。